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Pennsylvania Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.95억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
23.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.23%
1년 예상 수익률
+23.17%
3년 예상 수익률
+70.64%
5년 예상 수익률
+89.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.95억
AUM 성장
+US$4530만
(+13%)
자금 흐름
+US$249만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.05%
보유액
126
신규
14
증가
34
축소
39
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$379만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$97.7만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$68.6만 |
| 4 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$67.8만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$66.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$250만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$173만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$143만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$81.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$79.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.49% |
| 2 | 정보기술 | 23.19% |
| 3 | 임의소비재 | 5.59% |
| 4 | 헬스케어 | 4.43% |
| 5 | 금융 | 3.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4053만 | 10.27% |
140,052
-8,754
| -6% | -US$250만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$3483만 | 8.82% |
46,506
+914
| +2% | +US$66.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2811만 | 7.12% |
75,371
-2,025
| -3% | -US$81.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$2171만 | 5.5% |
698,020
+22,732
| +3% | +US$68.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111억
| US$2146만 | 5.44% |
466,095
+4,698
| +1% | +US$21.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1914만 | 4.85% |
80,292
-6,874
| -8% | -US$173만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1897만 | 4.81% |
362,510
+3,980
| +1% | +US$20.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1586만 | 4.02% |
79,243
-704
| -0.9% | -US$14.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$1513만 | 3.83% |
286,731
+10,169
| +4% | +US$53.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$1342만 | 3.4% |
152,625
-1,225
| -0.8% | -US$10.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1171만 | 2.97% |
17,050
-8
| -0% | -US$5.33천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1083만 | 2.74% |
42,653
-281
| -0.7% | -US$6.55만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$913만 | 2.31% |
118,382
+416
| +0.4% | +US$3.05만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$911만 | 2.31% |
13,892
-10
| -0.1% | -US$5.46천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$726만 | 1.84% |
20,317
-1,365
| -6% | -US$49.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396억
| US$512만 | 1.3% |
7,990
-31
| -0.4% | -US$1.57만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$504만 | 1.28% |
4,204
+64
| +2% | +US$6.54만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$503만 | 1.27% |
99,482
+75,041
| +307% | +US$379만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$449만 | 1.14% |
15,219
-100
| -0.7% | -US$2.87만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.4억
| US$444만 | 1.12% |
31,148
+4,946
| +19% | +US$67.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$407만 | 1.03% |
42,618
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$379만 | 0.96% |
128,782
+34,197
| +36% | +US$97.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$363만 | 0.92% |
4,863
-42
| -0.9% | -US$3.04만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$363만 | 0.92% |
24,464
-317
| -1% | -US$4.35만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$360만 | 0.91% |
30,720
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
SWK
Pennsylvania Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pennsylvania Capital Management 측은 US$3.95억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.49억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Pennsylvania Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 34개 증가, 39개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,439주를 보유했으며 가치는 US$58.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$250만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Pennsylvania Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$58.8만 상당의 3,439주를 매수했어요.
- Pennsylvania Capital Management 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$379만 규모예요.
- Pennsylvania Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$250만예요.
- Pennsylvania Capital Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pennsylvania Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.95억 중 58% 비중을 차지해요.
- Pennsylvania Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Pennsylvania Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.95억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Pennsylvania Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.