で公開中です！
詳しく見る
BDFN
Bond & Devick Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.06億
売買回転率
11.9%
推定1年リターン
16.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.2%
1年予想リターン
+16.49%
3年間の予想リターン
+41.18%
5年予想リターン
+47.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.06億
運用資産残高の伸び率
+$4777万
(+13%)
資金フロー
+$1868万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.58%
保有額
210
新規
22
買い増し
65
減少
36
解消
3
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+$235万 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+$191万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$173万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$113万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+$156万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$35.4万 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+$22.4万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$12.7万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$12.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.96% |
| 2 | 情報技術 | 6.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.37% |
| 4 | 金融 | 2.9% |
| 5 | ヘルスケア | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Leuthold Core ETF
LCR
$6534万
| $25.3万 | 0.06% |
6,361
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
177
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
$11.4億
| $24.9万 | 0.06% |
5,210
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
178
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $24.8万 | 0.06% |
2,543
+274
| +12% | +$2.61万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
179
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $24.7万 | 0.06% |
8,390
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
180
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $24.4万 | 0.06% |
4,565
+481
| +12% | +$2.57万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
181
BorgWarner
BWA
$118億
| $24.2万 | 0.06% |
+3,650
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
182
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $24.2万 | 0.06% |
2,326
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
183
Target
TGT
$701億
| $23.8万 | 0.06% |
1,820
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
184
Intuit
INTU
$869億
| $23.6万 | 0.06% |
904
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
185
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $23.5万 | 0.06% |
3,021
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
186
Corning
GLW
$1137億
| $23.5万 | 0.06% |
+919
| 新規 | +$16.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
187
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $23.4万 | 0.06% |
2,533
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
188
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $22.9万 | 0.06% |
4,701
-810
| -15% | -$4.04万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
189
Philip Morris
PM
$3198億
| $22.8万 | 0.06% |
1,261
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
190
AbbVie
ABBV
$5044億
| $22.3万 | 0.06% |
+888
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
191
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $22.2万 | 0.05% |
1,467
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
192
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $22.1万 | 0.05% |
434
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
193
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $22.1万 | 0.05% |
+1,510
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
194
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $22万 | 0.05% |
1,503
-100
| -6% | -$1.41万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
195
GE Aerospace
GE
$3256億
| $21.8万 | 0.05% |
+582
| 新規 | +$18.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
196
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
$1.93億
| $21.7万 | 0.05% |
+4,724
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
197
Marriott International
MAR
$1012億
| $21.3万 | 0.05% |
+575
| 新規 | +$21.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
198
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $21万 | 0.05% |
5,722
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
199
CSX Corp
CSX
$902億
| $20.9万 | 0.05% |
+4,405
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
200
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $20.7万 | 0.05% |
2,359
-373
| -14% | -$3.38万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
WG
FC
KHCM
ATI
WCM
PIM
HC
RFS
Bond & Devick Financial Networkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkは210銘柄を保有し、保有額は$4.06億でした。前四半期の$3.58億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期に純新規資金として$1868万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち65銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNuveen ESG Large-Cap Growth ETFで、保有株数は17,754株、評価額は$208万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$12.7万相当を売却しました。
- Bond & Devick Financial Networkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen ESG Large-Cap Growth ETFで、株数は17,754株、評価額は$208万でした。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$235万でした。
- Bond & Devick Financial Networkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSalesforceで、推定$12.7万相当を減らしました。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期にPutnam Sustainable Leaders ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$156万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.06億のポートフォリオの50%を占めています。
- Bond & Devick Financial Networkは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Bond & Devick Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.06億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のBond & Devick Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。