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BDFN
Bond & Devick Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
16.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 18.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.58%
Posición
210
Nuevas
22
Aumentadas
65
Reducidas
36
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 354 k |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+USD 224 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 127 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 123 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.96% |
| 2 | Tecnología | 6.92% |
| 3 | Industriales | 5.37% |
| 4 | Finanzas | 2.9% |
| 5 | Atención médica | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Leuthold Core ETF
LCR
USD 65.3 M
| USD 253 k | 0.06% |
6,361
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
177
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
USD 1144 M
| USD 249 k | 0.06% |
5,210
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
178
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 248 k | 0.06% |
2,543
+274
| +12% | +USD 26.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
179
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 247 k | 0.06% |
8,390
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
180
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 244 k | 0.06% |
4,565
+481
| +12% | +USD 25.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
181
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 242 k | 0.06% |
+3,650
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
182
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 242 k | 0.06% |
2,326
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
183
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 238 k | 0.06% |
1,820
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
184
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 236 k | 0.06% |
904
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
185
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 235 k | 0.06% |
3,021
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
186
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 235 k | 0.06% |
+919
| Nuevas | +USD 167 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 234 k | 0.06% |
2,533
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
188
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 229 k | 0.06% |
4,701
-810
| -15% | -USD 40.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
189
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 228 k | 0.06% |
1,261
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
190
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 223 k | 0.06% |
+888
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 222 k | 0.05% |
1,467
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
192
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 221 k | 0.05% |
434
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
193
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 221 k | 0.05% |
+1,510
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 220 k | 0.05% |
1,503
-100
| -6% | -USD 14.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
195
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 218 k | 0.05% |
+582
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
196
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
USD 193 M
| USD 217 k | 0.05% |
+4,724
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
197
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 213 k | 0.05% |
+575
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 210 k | 0.05% |
5,722
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
199
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 209 k | 0.05% |
+4,405
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 207 k | 0.05% |
2,359
-373
| -14% | -USD 33.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
WG
FC
KHCM
ATI
WCM
PIM
HC
RFS
Revisión del portafolio de Bond & Devick Financial Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bond & Devick Financial Network mantenía 210 posiciones por un valor de USD 406 M, un aumento de 13% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Bond & Devick Financial Network destinó USD 18.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 65 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17,754 acciones con un valor de USD 2.08 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 127 k.
- La mayor compra de Bond & Devick Financial Network en T2 2026 fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17,754 acciones por un valor de USD 2.08 M.
- Bond & Devick Financial Network fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Bond & Devick Financial Network durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 127 k.
- Bond & Devick Financial Network cerró por completo su posición en Putnam Sustainable Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Bond & Devick Financial Network representan 50% de su cartera de USD 406 M en T2 2026.
- Bond & Devick Financial Network abrió 22 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bond & Devick Financial Network aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 406 M.
Según el Informe 13F de Bond & Devick Financial Network correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.