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BDFN
Bond & Devick Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
16.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 18.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.58%
Posición
210
Nuevas
22
Aumentadas
65
Reducidas
36
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Sustainable Leaders ETF
PLDR
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 354 k |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+USD 224 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 127 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 123 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.96% |
| 2 | Tecnología | 6.92% |
| 3 | Industriales | 5.37% |
| 4 | Finanzas | 2.9% |
| 5 | Atención médica | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 306 k | 0.08% |
2,089
-25
| -1% | -USD 4.53 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
152
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 305 k | 0.08% |
1,604
+201
| +14% | +USD 34.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
153
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 303 k | 0.07% |
5,242
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
154
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 303 k | 0.07% |
8,073
-269
| -3% | -USD 10 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
155
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 300 k | 0.07% |
+4,441
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 294 k | 0.07% |
7,157
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
157
Saic
SAIC
USD 5575 M
| USD 290 k | 0.07% |
2,627
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
158
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 288 k | 0.07% |
13,139
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
159
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 288 k | 0.07% |
5,335
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
160
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
USD 159 M
| USD 286 k | 0.07% |
3,203
+17
| +0.5% | +USD 1.52 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
161
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 285 k | 0.07% |
2,296
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
162
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 284 k | 0.07% |
505
-30
| -6% | -USD 18.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
163
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 283 k | 0.07% |
+250
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 280 k | 0.07% |
1,034
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
165
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 279 k | 0.07% |
2,705
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
166
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 278 k | 0.07% |
1,358
+45
| +3% | +USD 10.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
167
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 272 k | 0.07% |
2,156
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
168
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 272 k | 0.07% |
3,472
-506
| -13% | -USD 40.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
169
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 271 k | 0.07% |
663
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
170
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 270 k | 0.07% |
1,750
+270
| +18% | +USD 46 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
171
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
USD 494 M
| USD 269 k | 0.07% |
+2,913
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 268 k | 0.07% |
6,525
+395
| +6% | +USD 17.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
173
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 266 k | 0.07% |
1,576
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
174
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 265 k | 0.07% |
2,975
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
MEM
USD 48.5 M
| USD 254 k | 0.06% |
5,618
-77
| -1% | -USD 3.31 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
WG
FC
KHCM
ATI
WCM
PIM
HC
RFS
Revisión del portafolio de Bond & Devick Financial Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bond & Devick Financial Network mantenía 210 posiciones por un valor de USD 406 M, un aumento de 13% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Bond & Devick Financial Network destinó USD 18.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 65 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17,754 acciones con un valor de USD 2.08 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 127 k.
- La mayor compra de Bond & Devick Financial Network en T2 2026 fue Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF: 17,754 acciones por un valor de USD 2.08 M.
- Bond & Devick Financial Network fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Bond & Devick Financial Network durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 127 k.
- Bond & Devick Financial Network cerró por completo su posición en Putnam Sustainable Leaders ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Bond & Devick Financial Network representan 50% de su cartera de USD 406 M en T2 2026.
- Bond & Devick Financial Network abrió 22 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bond & Devick Financial Network aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 406 M.
Según el Informe 13F de Bond & Devick Financial Network correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.