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InceptionR Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,82% |
| 2 | Bens industriais | 16,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Independent Bank
INDB
US$ 3,83 bi
| – | – |
-2.862
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
777
Intel
INTC
US$ 485 bi
| – | – |
-12.369
| Encerrada | -US$ 546 mil | – |
|
778
Disc Medicine
IRON
US$ 3,05 bi
| – | – |
-6.489
| Encerrada | -US$ 415 mil | – |
|
779
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,5 bi
| – | – |
-19.876
| Encerrada | -US$ 296 mil | – |
|
780
Gartner
IT
US$ 13,9 bi
| – | – |
-2.125
| Encerrada | -US$ 336 mil | – |
|
781
Ituran Location and Control
ITRN
US$ 1,01 bi
| – | – |
-4.679
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
782
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,3 bi
| – | – |
-3.685
| Encerrada | -US$ 781 mil | – |
|
783
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$ 769 mi
| – | – |
-4.093
| Encerrada | -US$ 325 mil | – |
|
784
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,8 bi
| – | – |
-4.692
| Encerrada | -US$ 742 mil | – |
|
785
Jackson Financial
JXN
US$ 8,83 bi
| – | – |
-3.493
| Encerrada | -US$ 369 mil | – |
|
786
Openlane
OPLN
US$ 4,6 bi
| – | – |
-17.888
| Encerrada | -US$ 521 mil | – |
|
787
KeyCorp
KEY
US$ 22,2 bi
| – | – |
-28.442
| Encerrada | -US$ 570 mil | – |
|
788
Korn Ferry
KFY
US$ 4,09 bi
| – | – |
-11.113
| Encerrada | -US$ 700 mil | – |
|
789
KLA
KLAC
US$ 211 bi
| – | – |
-8.830
| Encerrada | -US$ 1,3 mi | – |
|
790
Knight Transportation
KNX
US$ 10,3 bi
| – | – |
-8.255
| Encerrada | -US$ 475 mil | – |
|
791
Kura Oncology
KURA
US$ 888 mi
| – | – |
-24.823
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
792
Kymera Therapeutics
KYMR
US$ 9,43 bi
| – | – |
-3.618
| Encerrada | -US$ 301 mil | – |
|
793
Lithia Motors
LAD
US$ 6,58 bi
| – | – |
-2.904
| Encerrada | -US$ 725 mil | – |
|
794
Gladstone Land Corp
LAND
US$ 383 mi
| – | – |
-14.755
| Encerrada | -US$ 151 mil | – |
|
795
Laureate Education
LAUR
US$ 5,37 bi
| – | – |
-12.794
| Encerrada | -US$ 446 mil | – |
|
796
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,71 bi
| – | – |
-9.542
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
797
Littelfuse
LFUS
US$ 9,7 bi
| – | – |
-1.189
| Encerrada | -US$ 403 mil | – |
|
798
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| – | – |
-1.613
| Encerrada | -US$ 557 mil | – |
|
799
Lumentum
LITE
US$ 74,5 bi
| – | – |
-2.008
| Encerrada | -US$ 1,41 mi | – |
|
800
LivaNova
LIVN
US$ 4,39 bi
| – | – |
-8.792
| Encerrada | -US$ 559 mil | – |
|
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EL
Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026
No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 34 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
- O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.