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I
InceptionR Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Technologie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Independent Bank
INDB
3,78 Mrd. $
| – | – |
-2.862
| Geschlossen | -215.251 $ | – |
|
777
Intel
INTC
491 Mrd. $
| – | – |
-12.369
| Geschlossen | -545.844 $ | – |
|
778
Disc Medicine
IRON
3,04 Mrd. $
| – | – |
-6.489
| Geschlossen | -414.907 $ | – |
|
779
Independence Realty Trust
IRT
3,43 Mrd. $
| – | – |
-19.876
| Geschlossen | -295.954 $ | – |
|
780
Gartner
IT
12,9 Mrd. $
| – | – |
-2.125
| Geschlossen | -336.473 $ | – |
|
781
Ituran Location and Control
ITRN
996 Mio. $
| – | – |
-4.679
| Geschlossen | -229.318 $ | – |
|
782
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| – | – |
-3.685
| Geschlossen | -780.852 $ | – |
|
783
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
771 Mio. $
| – | – |
-4.093
| Geschlossen | -324.698 $ | – |
|
784
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| – | – |
-4.692
| Geschlossen | -741.524 $ | – |
|
785
Jackson Financial
JXN
8,79 Mrd. $
| – | – |
-3.493
| Geschlossen | -369.280 $ | – |
|
786
Openlane
OPLN
4,5 Mrd. $
| – | – |
-17.888
| Geschlossen | -521.435 $ | – |
|
787
KeyCorp
KEY
21,2 Mrd. $
| – | – |
-28.442
| Geschlossen | -570.262 $ | – |
|
788
Korn Ferry
KFY
4,04 Mrd. $
| – | – |
-11.113
| Geschlossen | -699.563 $ | – |
|
789
KLA
KLAC
221 Mrd. $
| – | – |
-8.830
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
790
Knight Transportation
KNX
10,4 Mrd. $
| – | – |
-8.255
| Geschlossen | -475.323 $ | – |
|
791
Kura Oncology
KURA
819 Mio. $
| – | – |
-24.823
| Geschlossen | -201.811 $ | – |
|
792
Kymera Therapeutics
KYMR
9,04 Mrd. $
| – | – |
-3.618
| Geschlossen | -301.343 $ | – |
|
793
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
| – | – |
-2.904
| Geschlossen | -725.187 $ | – |
|
794
Gladstone Land Corp
LAND
388 Mio. $
| – | – |
-14.755
| Geschlossen | -150.501 $ | – |
|
795
Laureate Education
LAUR
5,38 Mrd. $
| – | – |
-12.794
| Geschlossen | -445.743 $ | – |
|
796
Liberty Energy
LBRT
2,68 Mrd. $
| – | – |
-9.542
| Geschlossen | -274.810 $ | – |
|
797
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
| – | – |
-1.189
| Geschlossen | -403.487 $ | – |
|
798
L3Harris
LHX
45,6 Mrd. $
| – | – |
-1.613
| Geschlossen | -556.727 $ | – |
|
799
Lumentum
LITE
77,3 Mrd. $
| – | – |
-2.008
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
800
LivaNova
LIVN
4,31 Mrd. $
| – | – |
-8.792
| Geschlossen | -558.820 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
- InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.
Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .