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I
InceptionR Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Technologie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Elastic
ESTC
10 Mrd. $
| – | – |
-18.059
| Geschlossen | -902.769 $ | – |
|
727
Etsy
ETSY
7,88 Mrd. $
| – | – |
-9.912
| Geschlossen | -495.402 $ | – |
|
728
Evercore
EVR
9,5 Mrd. $
| – | – |
-685
| Geschlossen | -204.479 $ | – |
|
729
East-West Bancorp
EWBC
17,2 Mrd. $
| – | – |
-4.603
| Geschlossen | -491.416 $ | – |
|
730
Expedia Group
EXPE
35,1 Mrd. $
| – | – |
-5.134
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
731
Extra Space Storage
EXR
29,2 Mrd. $
| – | – |
-4.638
| Geschlossen | -608.181 $ | – |
|
732
Diamondback Energy
FANG
56,7 Mrd. $
| – | – |
-2.779
| Geschlossen | -549.658 $ | – |
|
733
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| – | – |
-1.759
| Geschlossen | -626.521 $ | – |
|
734
First Interstate BancSystem
FIBK
3,31 Mrd. $
| – | – |
-16.967
| Geschlossen | -566.698 $ | – |
|
735
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| – | – |
-30.980
| Geschlossen | -1,45 Mio. $ | – |
|
736
Floor & Decor
FND
4,67 Mrd. $
| – | – |
-5.541
| Geschlossen | -281.483 $ | – |
|
737
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| – | – |
-2.723
| Geschlossen | -537.139 $ | – |
|
738
FS KKR Capital
FSK
2,8 Mrd. $
| – | – |
-72.112
| Geschlossen | -734.100 $ | – |
|
739
GoDaddy
GDDY
13,6 Mrd. $
| – | – |
-8.723
| Geschlossen | -721.130 $ | – |
|
740
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
| – | – |
-4.460
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
741
Gen Digital
GEN
14,2 Mrd. $
| – | – |
-11.353
| Geschlossen | -213.777 $ | – |
|
742
GlobalFoundries
GFS
26 Mrd. $
| – | – |
-9.864
| Geschlossen | -438.751 $ | – |
|
743
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| – | – |
-20.251
| Geschlossen | -753.742 $ | – |
|
744
Glaukos
GKOS
9,8 Mrd. $
| – | – |
-4.348
| Geschlossen | -468.106 $ | – |
|
745
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,3 Mrd. $
| – | – |
-38.682
| Geschlossen | -1,72 Mio. $ | – |
|
746
Greenlight Captial
GLRE
486 Mio. $
| – | – |
-21.326
| Geschlossen | -368.727 $ | – |
|
747
Global Net Lease
GNL
1,69 Mrd. $
| – | – |
-10.206
| Geschlossen | -95.528 $ | – |
|
748
Generac Holdings
GNRC
11,5 Mrd. $
| – | – |
-5.298
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
749
Group 1 Automotive
GPI
2,86 Mrd. $
| – | – |
-2.053
| Geschlossen | -678.783 $ | – |
|
750
Globalstar
GSAT
10,8 Mrd. $
| – | – |
-5.933
| Geschlossen | -394.070 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
- InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.
Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .