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I
InceptionR Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Technologie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
RH
RH
2,16 Mrd. $
| – | – |
-4.122
| Geschlossen | -576.338 $ | – |
|
877
Rivian
RIVN
17,7 Mrd. $
| – | – |
-25.195
| Geschlossen | -379.185 $ | – |
|
878
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
| – | – |
-2.086
| Geschlossen | -468.265 $ | – |
|
879
Gibraltar Industries
ROCK
1,12 Mrd. $
| – | – |
-8.870
| Geschlossen | -353.647 $ | – |
|
880
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| – | – |
-6.103
| Geschlossen | -577.466 $ | – |
|
881
Rollins
ROL
15,7 Mrd. $
| – | – |
-4.929
| Geschlossen | -263.258 $ | – |
|
882
RTX Corp
RTX
260 Mrd. $
| – | – |
-8.447
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
883
Sunrun
RUN
1,67 Mrd. $
| – | – |
-11.629
| Geschlossen | -157.689 $ | – |
|
884
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,26 Mrd. $
| – | – |
-16.586
| Geschlossen | -730.978 $ | – |
|
885
Ryan Specialty Holdings
RYAN
4,92 Mrd. $
| – | – |
-8.320
| Geschlossen | -280.717 $ | – |
|
886
SentinelOne
S
7,56 Mrd. $
| – | – |
-16.170
| Geschlossen | -208.270 $ | – |
|
887
Safehold
SAFE
778 Mio. $
| – | – |
-42.148
| Geschlossen | -570.262 $ | – |
|
888
Sinclair Inc
SBGI
915 Mio. $
| – | – |
-17.025
| Geschlossen | -220.304 $ | – |
|
889
Scholastic
SCHL
724 Mio. $
| – | – |
-5.852
| Geschlossen | -228.579 $ | – |
|
890
Scansource
SCSC
1,21 Mrd. $
| – | – |
-7.363
| Geschlossen | -267.277 $ | – |
|
891
Seaboard Corp
SEB
3,66 Mrd. $
| – | – |
-111
| Geschlossen | -627.596 $ | – |
|
892
SolarEdge
SEDG
1,88 Mrd. $
| – | – |
-4.862
| Geschlossen | -248.205 $ | – |
|
893
Seneca Foods Class A
SENEA
1,1 Mrd. $
| – | – |
-1.453
| Geschlossen | -219.577 $ | – |
|
894
Stifel
SF
10 Mrd. $
| – | – |
-6.396
| Geschlossen | -472.792 $ | – |
|
895
Southern Missouri Bancorp
SMBC
771 Mio. $
| – | – |
-5.409
| Geschlossen | -345.851 $ | – |
|
896
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
| – | – |
-2.215
| Geschlossen | -804.532 $ | – |
|
897
Synopsys
SNPS
87,6 Mrd. $
| – | – |
-2.028
| Geschlossen | -804.061 $ | – |
|
898
SS&C Technologies
SSNC
19,9 Mrd. $
| – | – |
-29.002
| Geschlossen | -1,96 Mio. $ | – |
|
899
Steris
STE
21,7 Mrd. $
| – | – |
-3.792
| Geschlossen | -838.525 $ | – |
|
900
StoneCo
STNE
2,62 Mrd. $
| – | – |
-18.427
| Geschlossen | -260.189 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
- InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.
Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .