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InceptionR ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.07億
売買回転率
70.31%
推定1年リターン
25.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.19%
1年予想リターン
+25.68%
3年間の予想リターン
+62.85%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.07億
運用資産残高の伸び率
-$799万
(-1.9%)
資金フロー
-$3403万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.08%
保有額
960
新規
343
買い増し
120
減少
164
解消
332
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+$216万 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+$210万 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+$199万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$192万 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+$190万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$224万 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+$224万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$222万 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+$219万 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+$218万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.82% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.75% |
| 3 | 情報技術 | 13.01% |
| 4 | ヘルスケア | 11.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
RH
RH
$24.2億
| – | – |
-4,122
| 解消 | -$57.6万 | – |
|
877
Rivian
RIVN
$180億
| – | – |
-25,195
| 解消 | -$37.9万 | – |
|
878
ResMed
RMD
$346億
| – | – |
-2,086
| 解消 | -$46.8万 | – |
|
879
Gibraltar Industries
ROCK
$11.5億
| – | – |
-8,870
| 解消 | -$35.4万 | – |
|
880
Roku
ROKU
$234億
| – | – |
-6,103
| 解消 | -$57.7万 | – |
|
881
Rollins
ROL
$161億
| – | – |
-4,929
| 解消 | -$26.3万 | – |
|
882
RTX Corp
RTX
$2582億
| – | – |
-8,447
| 解消 | -$163万 | – |
|
883
Sunrun
RUN
$18.4億
| – | – |
-11,629
| 解消 | -$15.8万 | – |
|
884
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$53.9億
| – | – |
-16,586
| 解消 | -$73.1万 | – |
|
885
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$51.6億
| – | – |
-8,320
| 解消 | -$28.1万 | – |
|
886
SentinelOne
S
$79.3億
| – | – |
-16,170
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
887
Safehold
SAFE
$7.55億
| – | – |
-42,148
| 解消 | -$57万 | – |
|
888
Sinclair Inc
SBGI
$9.17億
| – | – |
-17,025
| 解消 | -$22万 | – |
|
889
Scholastic
SCHL
$7.12億
| – | – |
-5,852
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
890
Scansource
SCSC
$12.3億
| – | – |
-7,363
| 解消 | -$26.7万 | – |
|
891
Seaboard Corp
SEB
$36.2億
| – | – |
-111
| 解消 | -$62.8万 | – |
|
892
SolarEdge
SEDG
$20.4億
| – | – |
-4,862
| 解消 | -$24.8万 | – |
|
893
Seneca Foods Class A
SENEA
$11億
| – | – |
-1,453
| 解消 | -$22万 | – |
|
894
Stifel
SF
$100億
| – | – |
-6,396
| 解消 | -$47.3万 | – |
|
895
Southern Missouri Bancorp
SMBC
$7.76億
| – | – |
-5,409
| 解消 | -$34.6万 | – |
|
896
Snap-on
SNA
$191億
| – | – |
-2,215
| 解消 | -$80.5万 | – |
|
897
Synopsys
SNPS
$865億
| – | – |
-2,028
| 解消 | -$80.4万 | – |
|
898
SS&C Technologies
SSNC
$204億
| – | – |
-29,002
| 解消 | -$196万 | – |
|
899
Steris
STE
$216億
| – | – |
-3,792
| 解消 | -$83.9万 | – |
|
900
StoneCo
STNE
$26.6億
| – | – |
-18,427
| 解消 | -$26万 | – |
|
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EL
InceptionRの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、InceptionRは$4.07億相当のポジションを960件保有しており、前四半期の$4.15億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.1% を占めています。
InceptionRは2026年第2四半期に純額で$3403万を引き出し、332銘柄のポジションを解消し、164銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWEC Energyで、推定 $224万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、InceptionRは$192万相当のIngredionの新規ポジションを取りました。
- InceptionRが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIngredionで、株数は20,469株、評価額は$192万でした。
- InceptionRは2026年第2四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- InceptionRが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$224万相当を減らしました。
- InceptionRは2026年第2四半期にWEC Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$224万でした。
- 2026年第2四半期時点で、InceptionRの上位10銘柄は、運用資産総額$4.07億のポートフォリオの5.1%を占めています。
- InceptionRは2026年第2四半期に新たに343件のポジションを取り、332件のポジションを解消しました。
- InceptionRのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$4.07億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のInceptionRの 13F報告書 に基づいています。