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I

InceptionR 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.07억 회전율 70.31%
1년 추정 수익률 25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
자금 흐름
-US$3403만
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
INGR 아이콘
Ingredion
INGR
+US$216만
2
CTVA 아이콘
Corteva
CTVA
+US$210만
3
GGG 아이콘
Graco
GGG
+US$199만
4
TJX 아이콘
TJX Companies
TJX
+US$192만
5
PRU 아이콘
Prudential Financial
PRU
+US$190만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$224만
2
WEC 아이콘
WEC Energy
WEC
+US$224만
3
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$222만
4
PKG 아이콘
Packaging Corp of America
PKG
+US$219만
5
AVB 아이콘
AvalonBay Communities
AVB
+US$218만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 18.82%
2 산업재 16.75%
3 정보기술 13.01%
4 건강관리 11.89%
5 임의소비재 10.81%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LLY 아이콘
801
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
– –
-512
청산됨 -US$47.1만 –
LNT 아이콘
802
Alliant Energy
LNT
US$174억
– –
-8,241
청산됨 -US$59.1만 –
LPX 아이콘
803
Louisiana-Pacific
LPX
US$49.4억
– –
-3,444
청산됨 -US$25.1만 –
LRMR 아이콘
804
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.1억
– –
-44,006
청산됨 -US$19.8만 –
LRN 아이콘
805
Stride
LRN
US$34억
– –
-2,577
청산됨 -US$22.7만 –
LTC 아이콘
806
LTC Properties
LTC
US$23.2억
– –
-8,684
청산됨 -US$32.3만 –
LUMN 아이콘
807
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$47.3억
– –
-14,818
청산됨 -US$10.3만 –
LUV 아이콘
808
Southwest Airlines
LUV
US$194억
– –
-8,336
청산됨 -US$31.3만 –
LVS 아이콘
809
Las Vegas Sands
LVS
US$245억
– –
-7,542
청산됨 -US$40.6만 –
LYFT 아이콘
810
Lyft
LYFT
US$64.4억
– –
-51,731
청산됨 -US$68.8만 –
MAA 아이콘
811
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$134억
– –
-5,019
청산됨 -US$61.3만 –
MAR 아이콘
812
Marriott International
MAR
US$1023억
– –
-2,277
청산됨 -US$74.5만 –
MAT 아이콘
813
Mattel
MAT
US$48.2억
– –
-11,226
청산됨 -US$16.3만 –
MBUU 아이콘
814
Malibu Boats
MBUU
US$4.28억
– –
-20,565
청산됨 -US$53.3만 –
MC 아이콘
815
Moelis & Co
MC
US$39.7억
– –
-8,348
청산됨 -US$47.6만 –
MDB 아이콘
816
MongoDB
MDB
US$282억
– –
-1,290
청산됨 -US$31.6만 –
MGEE 아이콘
817
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.2억
– –
-5,614
청산됨 -US$43.4만 –
MHK 아이콘
818
Mohawk Industries
MHK
US$81.2억
– –
-4,735
청산됨 -US$46.6만 –
MLAB 아이콘
819
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.02억
– –
-4,078
청산됨 -US$36.1만 –
MLI 아이콘
820
Mueller Industries
MLI
US$134억
– –
-32,354
청산됨 -US$179만 –
MMSI 아이콘
821
Merit Medical Systems
MMSI
US$54.1억
– –
-7,093
청산됨 -US$48.9만 –
MORN 아이콘
822
Morningstar
MORN
US$77.1억
– –
-3,070
청산됨 -US$51.9만 –
MPT 아이콘
823
Medical Properties Trust
MPT
US$16.8억
– –
-22,294
청산됨 -US$10.3만 –
MRK 아이콘
824
Merck
MRK
US$3571억
– –
-4,442
청산됨 -US$53.4만 –
MSFT 아이콘
825
Microsoft
MSFT
US$3.97조
– –
-1,797
청산됨 -US$66.5만 –
31 32
33
34 35

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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.

InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
  • InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
  • InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
  • InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
  • InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.

2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.