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I

InceptionR 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.07억 회전율 70.31%
1년 추정 수익률 25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
자금 흐름
-US$3403만
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
INGR 아이콘
Ingredion
INGR
+US$216만
2
CTVA 아이콘
Corteva
CTVA
+US$210만
3
GGG 아이콘
Graco
GGG
+US$199만
4
TJX 아이콘
TJX Companies
TJX
+US$192만
5
PRU 아이콘
Prudential Financial
PRU
+US$190만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$224만
2
WEC 아이콘
WEC Energy
WEC
+US$224만
3
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$222만
4
PKG 아이콘
Packaging Corp of America
PKG
+US$219만
5
AVB 아이콘
AvalonBay Communities
AVB
+US$218만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 18.82%
2 산업재 16.75%
3 정보기술 13.01%
4 헬스케어 11.89%
5 임의소비재 10.81%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GTY 아이콘
751
Getty Realty Corp
GTY
US$17.4억
– –
-13,520
청산됨 -US$43만 –
HALO 아이콘
752
Halozyme
HALO
US$141억
– –
-11,923
청산됨 -US$77.1만 –
HCA 아이콘
753
HCA Healthcare
HCA
US$1008억
– –
-3,477
청산됨 -US$165만 –
HCC 아이콘
754
Warrior Met Coal
HCC
US$44.4억
– –
-5,275
청산됨 -US$49.1만 –
HE 아이콘
755
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.3억
– –
-18,048
청산됨 -US$26.8만 –
HIFS 아이콘
756
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.54억
– –
-946
청산됨 -US$27만 –
HL 아이콘
757
Hecla Mining
HL
US$101억
– –
-20,909
청산됨 -US$39만 –
HLIT 아이콘
758
Harmonic Inc
HLIT
US$12.1억
– –
-42,494
청산됨 -US$38.2만 –
HLI 아이콘
759
Houlihan Lokey
HLI
US$91.1억
– –
-2,778
청산됨 -US$39.9만 –
HRL 아이콘
760
Hormel Foods
HRL
US$113억
– –
-13,126
청산됨 -US$29.7만 –
HRB 아이콘
761
H&R Block
HRB
US$59.3억
– –
-8,093
청산됨 -US$25.7만 –
HST 아이콘
762
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
– –
-24,644
청산됨 -US$47.2만 –
HSY 아이콘
763
Hershey
HSY
US$341억
– –
-3,300
청산됨 -US$68.6만 –
HTLD 아이콘
764
Heartland Express
HTLD
US$7.94억
– –
-21,900
청산됨 -US$22.8만 –
HUBB 아이콘
765
Hubbell
HUBB
US$243억
– –
-938
청산됨 -US$46만 –
HUN 아이콘
766
Huntsman Corp
HUN
US$14.6억
– –
-13,666
청산됨 -US$18.2만 –
HXL 아이콘
767
Hexcel
HXL
US$69.1억
– –
-2,513
청산됨 -US$20.3만 –
PPLI 아이콘
768
People Inc
PPLI
US$29.3억
– –
-8,660
청산됨 -US$34.7만 –
IBOC 아이콘
769
International Bancshares
IBOC
US$40.6억
– –
-6,508
청산됨 -US$43.8만 –
ICE 아이콘
770
Intercontinental Exchange
ICE
US$890억
– –
-12,139
청산됨 -US$191만 –
IDCC 아이콘
771
InterDigital
IDCC
US$84.3억
– –
-3,164
청산됨 -US$95.6만 –
IESC 아이콘
772
IES Holdings
IESC
US$102억
– –
-2,698
청산됨 -US$64.3만 –
IEX 아이콘
773
IDEX
IEX
US$172억
– –
-3,677
청산됨 -US$69.7만 –
IMAX 아이콘
774
IMAX
IMAX
US$28.8억
– –
-5,425
청산됨 -US$20.6만 –
IMVT 아이콘
775
Immunovant
IMVT
US$59.1억
– –
-24,272
청산됨 -US$60.3만 –
29 30
31
32 33

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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.

InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3403만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
  • InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
  • InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
  • InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
  • InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
  • InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.

2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.