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InceptionR Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.99 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.08%
Posición
960
Nuevas
343
Aumentadas
120
Reducidas
164
Cerradas
332
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Graco
GGG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.82% |
| 2 | Industriales | 16.75% |
| 3 | Tecnología | 13.01% |
| 4 | Salud | 11.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Getty Realty Corp
GTY
USD 1763 M
| – | – |
-13,520
| Cerradas | -USD 430 k | – |
|
752
Halozyme
HALO
USD 14.1 mil M
| – | – |
-11,923
| Cerradas | -USD 771 k | – |
|
753
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| – | – |
-3,477
| Cerradas | -USD 1.65 M | – |
|
754
Warrior Met Coal
HCC
USD 4373 M
| – | – |
-5,275
| Cerradas | -USD 491 k | – |
|
755
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1509 M
| – | – |
-18,048
| Cerradas | -USD 268 k | – |
|
756
Hingham Institution for Saving
HIFS
USD 654 M
| – | – |
-946
| Cerradas | -USD 270 k | – |
|
757
Hecla Mining
HL
USD 9465 M
| – | – |
-20,909
| Cerradas | -USD 390 k | – |
|
758
Harmonic Inc
HLIT
USD 1098 M
| – | – |
-42,494
| Cerradas | -USD 382 k | – |
|
759
Houlihan Lokey
HLI
USD 9317 M
| – | – |
-2,778
| Cerradas | -USD 399 k | – |
|
760
Hormel Foods
HRL
USD 11.8 mil M
| – | – |
-13,126
| Cerradas | -USD 297 k | – |
|
761
H&R Block
HRB
USD 6136 M
| – | – |
-8,093
| Cerradas | -USD 257 k | – |
|
762
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17 mil M
| – | – |
-24,644
| Cerradas | -USD 472 k | – |
|
763
Hershey
HSY
USD 35.3 mil M
| – | – |
-3,300
| Cerradas | -USD 686 k | – |
|
764
Heartland Express
HTLD
USD 794 M
| – | – |
-21,900
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
765
Hubbell
HUBB
USD 23.5 mil M
| – | – |
-938
| Cerradas | -USD 460 k | – |
|
766
Huntsman Corp
HUN
USD 1531 M
| – | – |
-13,666
| Cerradas | -USD 182 k | – |
|
767
Hexcel
HXL
USD 6157 M
| – | – |
-2,513
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
768
People Inc
PPLI
USD 2950 M
| – | – |
-8,660
| Cerradas | -USD 347 k | – |
|
769
International Bancshares
IBOC
USD 4182 M
| – | – |
-6,508
| Cerradas | -USD 438 k | – |
|
770
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| – | – |
-12,139
| Cerradas | -USD 1.91 M | – |
|
771
InterDigital
IDCC
USD 8561 M
| – | – |
-3,164
| Cerradas | -USD 956 k | – |
|
772
IES Holdings
IESC
USD 9348 M
| – | – |
-2,698
| Cerradas | -USD 643 k | – |
|
773
IDEX
IEX
USD 16.7 mil M
| – | – |
-3,677
| Cerradas | -USD 697 k | – |
|
774
IMAX
IMAX
USD 2868 M
| – | – |
-5,425
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
775
Immunovant
IMVT
USD 6013 M
| – | – |
-24,272
| Cerradas | -USD 603 k | – |
|
Fondos similares
EL
Revisión del portafolio de InceptionR en T2 2026
Al cierre de T2 2026, InceptionR mantenía 960 posiciones valuadas en USD 407 M, un 1.9% menos que los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
InceptionR registró retiros netos por USD 33.3 M en T2 2026, cerró 332 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue WEC Energy, una posición estimada en USD 2.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, InceptionR abrió una nueva posición en Ingredion por valor de USD 1.92 M.
- La mayor compra de InceptionR en T2 2026 fue Ingredion: 20,469 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- InceptionR fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de InceptionR durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- InceptionR cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de InceptionR representan 5.1% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
- InceptionR abrió 343 posiciones nuevas y cerró 332 en T2 2026.
- El valor de la cartera de InceptionR cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de InceptionR correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.