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InceptionR Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,82% |
| 2 | Bens industriais | 16,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Capital City Bank Group
CCBG
US$ 846 mi
| – | – |
-11.732
| Encerrada | -US$ 510 mil | – |
|
677
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,8 bi
| – | – |
-16.195
| Encerrada | -US$ 1,47 mi | – |
|
678
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,4 bi
| – | – |
-10.270
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
679
Cogent Communications
CCOI
US$ 395 mi
| – | – |
-15.123
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
680
Coeur Mining
CDE
US$ 15,6 bi
| – | – |
-15.699
| Encerrada | -US$ 295 mil | – |
|
681
Cadiz
CDZI
US$ 339 mi
| – | – |
-19.077
| Encerrada | -US$ 93,7 mil | – |
|
682
Chemed
CHE
US$ 6,75 bi
| – | – |
-696
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
683
Chefs' Warehouse
CHEF
US$ 4,52 bi
| – | – |
-5.383
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
684
Ciena
CIEN
US$ 48,5 bi
| – | – |
-1.779
| Encerrada | -US$ 691 mil | – |
|
685
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,79 bi
| – | – |
-32.201
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
686
Commercial Metals
CMC
US$ 7,15 bi
| – | – |
-5.891
| Encerrada | -US$ 362 mil | – |
|
687
Cooper Companies
COO
US$ 11,2 bi
| – | – |
-27.900
| Encerrada | -US$ 1,99 mi | – |
|
688
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 12,6 bi
| – | – |
-8.612
| Encerrada | -US$ 347 mil | – |
|
689
Campbell Soup
CPB
US$ 5,92 bi
| – | – |
-13.912
| Encerrada | -US$ 310 mil | – |
|
690
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,29 bi
| – | – |
-4.608
| Encerrada | -US$ 582 mil | – |
|
691
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-8.562
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
692
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,88 bi
| – | – |
-23.533
| Encerrada | -US$ 415 mil | – |
|
693
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,5 bi
| – | – |
-19.167
| Encerrada | -US$ 1,87 mi | – |
|
694
Credo Technology Group
CRDO
US$ 32,2 bi
| – | – |
-4.073
| Encerrada | -US$ 382 mil | – |
|
695
CRH
CRH
US$ 56,7 bi
| – | – |
-13.494
| Encerrada | -US$ 1,42 mi | – |
|
696
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,82 bi
| – | – |
-6.577
| Encerrada | -US$ 313 mil | – |
|
697
CSW Industrials
CSW
US$ 4,72 bi
| – | – |
-1.153
| Encerrada | -US$ 300 mil | – |
|
698
Community Trust Bancorp
CTBI
US$ 1,37 bi
| – | – |
-3.638
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
699
CubeSmart
CUBE
US$ 8,86 bi
| – | – |
-9.018
| Encerrada | -US$ 326 mil | – |
|
700
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,57 bi
| – | – |
-9.351
| Encerrada | -US$ 649 mil | – |
|
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EL
Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026
No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 34 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
- O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.