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I
InceptionR Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.99 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.08%
Posición
960
Nuevas
343
Aumentadas
120
Reducidas
164
Cerradas
332
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Graco
GGG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.82% |
| 2 | Industriales | 16.75% |
| 3 | Tecnología | 13.01% |
| 4 | Salud | 11.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Capital City Bank Group
CCBG
USD 846 M
| – | – |
-11,732
| Cerradas | -USD 510 k | – |
|
677
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.8 mil M
| – | – |
-16,195
| Cerradas | -USD 1.47 M | – |
|
678
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.4 mil M
| – | – |
-10,270
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
679
Cogent Communications
CCOI
USD 395 M
| – | – |
-15,123
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
680
Coeur Mining
CDE
USD 15.6 mil M
| – | – |
-15,699
| Cerradas | -USD 295 k | – |
|
681
Cadiz
CDZI
USD 339 M
| – | – |
-19,077
| Cerradas | -USD 93.7 k | – |
|
682
Chemed
CHE
USD 6745 M
| – | – |
-696
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
683
Chefs' Warehouse
CHEF
USD 4523 M
| – | – |
-5,383
| Cerradas | -USD 320 k | – |
|
684
Ciena
CIEN
USD 48.5 mil M
| – | – |
-1,779
| Cerradas | -USD 691 k | – |
|
685
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7788 M
| – | – |
-32,201
| Cerradas | -USD 272 k | – |
|
686
Commercial Metals
CMC
USD 7152 M
| – | – |
-5,891
| Cerradas | -USD 362 k | – |
|
687
Cooper Companies
COO
USD 11.2 mil M
| – | – |
-27,900
| Cerradas | -USD 1.99 M | – |
|
688
Corcept Therapeutics
CORT
USD 12.6 mil M
| – | – |
-8,612
| Cerradas | -USD 347 k | – |
|
689
Campbell Soup
CPB
USD 5923 M
| – | – |
-13,912
| Cerradas | -USD 310 k | – |
|
690
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3289 M
| – | – |
-4,608
| Cerradas | -USD 582 k | – |
|
691
Dejó de cotizar
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-8,562
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
692
Capri Holdings
CPRI
USD 1876 M
| – | – |
-23,533
| Cerradas | -USD 415 k | – |
|
693
Camden Property Trust
CPT
USD 11.5 mil M
| – | – |
-19,167
| Cerradas | -USD 1.87 M | – |
|
694
Credo Technology Group
CRDO
USD 32.2 mil M
| – | – |
-4,073
| Cerradas | -USD 382 k | – |
|
695
CRH
CRH
USD 56.7 mil M
| – | – |
-13,494
| Cerradas | -USD 1.42 M | – |
|
696
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4823 M
| – | – |
-6,577
| Cerradas | -USD 313 k | – |
|
697
CSW Industrials
CSW
USD 4721 M
| – | – |
-1,153
| Cerradas | -USD 300 k | – |
|
698
Community Trust Bancorp
CTBI
USD 1368 M
| – | – |
-3,638
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
699
CubeSmart
CUBE
USD 8860 M
| – | – |
-9,018
| Cerradas | -USD 326 k | – |
|
700
Customers Bancorp
CUBI
USD 2568 M
| – | – |
-9,351
| Cerradas | -USD 649 k | – |
|
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Revisión del portafolio de InceptionR en T2 2026
Al cierre de T2 2026, InceptionR mantenía 960 posiciones valuadas en USD 407 M, un 1.9% menos que los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
InceptionR registró retiros netos por USD 34 M en T2 2026, cerró 332 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue WEC Energy, una posición estimada en USD 2.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, InceptionR abrió una nueva posición en Ingredion por valor de USD 1.92 M.
- La mayor compra de InceptionR en T2 2026 fue Ingredion: 20,469 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- InceptionR fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de InceptionR durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- InceptionR cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de InceptionR representan 5.1% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
- InceptionR abrió 343 posiciones nuevas y cerró 332 en T2 2026.
- El valor de la cartera de InceptionR cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de InceptionR correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.