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InceptionR Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.99 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.08%
Posición
960
Nuevas
343
Aumentadas
120
Reducidas
164
Cerradas
332
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Graco
GGG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.82% |
| 2 | Industriales | 16.75% |
| 3 | Tecnología | 13.01% |
| 4 | Salud | 11.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
651
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-13,375
| Cerradas | -USD 2.18 M | – |
|
652
AvePoint
AVPT
USD 3339 M
| – | – |
-18,350
| Cerradas | -USD 175 k | – |
|
653
AXIS Capital
AXS
USD 7427 M
| – | – |
-2,805
| Cerradas | -USD 284 k | – |
|
654
AZZ Inc
AZZ
USD 4101 M
| – | – |
-2,008
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
655
AutoZone
AZO
USD 51.6 mil M
| – | – |
-196
| Cerradas | -USD 662 k | – |
|
656
Credicorp
BAP
USD 30.2 mil M
| – | – |
-2,234
| Cerradas | -USD 758 k | – |
|
657
Baxter International
BAX
USD 12.9 mil M
| – | – |
-38,260
| Cerradas | -USD 643 k | – |
|
658
Becton Dickinson
BDX
USD 53.4 mil M
| – | – |
-4,739
| Cerradas | -USD 745 k | – |
|
659
Bloom Energy
BE
USD 66.7 mil M
| – | – |
-4,538
| Cerradas | -USD 615 k | – |
|
660
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5411 M
| – | – |
-7,633
| Cerradas | -USD 304 k | – |
|
661
Biglari Holdings Class A
BH.A
USD 1293 M
| – | – |
-135
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
662
Biohaven
BHVN
USD 2309 M
| – | – |
-18,664
| Cerradas | -USD 158 k | – |
|
663
BILL Holdings
BILL
USD 4229 M
| – | – |
-7,132
| Cerradas | -USD 273 k | – |
|
664
BJ's Restaurants
BJRI
USD 1227 M
| – | – |
-8,856
| Cerradas | -USD 311 k | – |
|
665
Buckle
BKE
USD 2399 M
| – | – |
-10,980
| Cerradas | -USD 553 k | – |
|
666
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| – | – |
-951
| Cerradas | -USD 334 k | – |
|
667
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.8 mil M
| – | – |
-30,726
| Cerradas | -USD 1.74 M | – |
|
668
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3367 M
| – | – |
-14,795
| Cerradas | -USD 270 k | – |
|
669
Brady Corp
BRC
USD 3887 M
| – | – |
-3,905
| Cerradas | -USD 317 k | – |
|
670
BrightSpire Capital
BRSP
USD 467 M
| – | – |
-15,172
| Cerradas | -USD 85 k | – |
|
671
CACI
CACI
USD 13.5 mil M
| – | – |
-1,202
| Cerradas | -USD 654 k | – |
|
672
Calix
CALX
USD 2303 M
| – | – |
-4,799
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
673
Cars.com
CARS
USD 566 M
| – | – |
-42,826
| Cerradas | -USD 348 k | – |
|
674
Cass Information Systems
CASS
USD 710 M
| – | – |
-10,984
| Cerradas | -USD 484 k | – |
|
675
Caterpillar
CAT
USD 326 mil M
| – | – |
-2,672
| Cerradas | -USD 1.89 M | – |
|
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EL
Revisión del portafolio de InceptionR en T2 2026
Al cierre de T2 2026, InceptionR mantenía 960 posiciones valuadas en USD 407 M, un 1.9% menos que los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
InceptionR registró retiros netos por USD 33.3 M en T2 2026, cerró 332 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue WEC Energy, una posición estimada en USD 2.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, InceptionR abrió una nueva posición en Ingredion por valor de USD 1.92 M.
- La mayor compra de InceptionR en T2 2026 fue Ingredion: 20,469 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- InceptionR fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de InceptionR durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- InceptionR cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de InceptionR representan 5.1% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
- InceptionR abrió 343 posiciones nuevas y cerró 332 en T2 2026.
- El valor de la cartera de InceptionR cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de InceptionR correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.