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I
InceptionR Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Technologie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
651
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-13.375
| Geschlossen | -2,18 Mio. $ | – |
|
652
AvePoint
AVPT
3,12 Mrd. $
| – | – |
-18.350
| Geschlossen | -174.509 $ | – |
|
653
AXIS Capital
AXS
7,28 Mrd. $
| – | – |
-2.805
| Geschlossen | -284.455 $ | – |
|
654
AZZ Inc
AZZ
4,03 Mrd. $
| – | – |
-2.008
| Geschlossen | -251.261 $ | – |
|
655
AutoZone
AZO
50,1 Mrd. $
| – | – |
-196
| Geschlossen | -662.045 $ | – |
|
656
Credicorp
BAP
30,5 Mrd. $
| – | – |
-2.234
| Geschlossen | -757.728 $ | – |
|
657
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
| – | – |
-38.260
| Geschlossen | -642.768 $ | – |
|
658
Becton Dickinson
BDX
52 Mrd. $
| – | – |
-4.739
| Geschlossen | -745.113 $ | – |
|
659
Bloom Energy
BE
66,6 Mrd. $
| – | – |
-4.538
| Geschlossen | -614.854 $ | – |
|
660
Brookfield Renewable
BEPC
5,28 Mrd. $
| – | – |
-7.633
| Geschlossen | -304.022 $ | – |
|
661
Biglari Holdings Class A
BH.A
1,39 Mrd. $
| – | – |
-135
| Geschlossen | -235.263 $ | – |
|
662
Biohaven
BHVN
1,71 Mrd. $
| – | – |
-18.664
| Geschlossen | -157.897 $ | – |
|
663
BILL Holdings
BILL
3,9 Mrd. $
| – | – |
-7.132
| Geschlossen | -273.156 $ | – |
|
664
BJ's Restaurants
BJRI
1,25 Mrd. $
| – | – |
-8.856
| Geschlossen | -310.846 $ | – |
|
665
Buckle
BKE
2,42 Mrd. $
| – | – |
-10.980
| Geschlossen | -552.953 $ | – |
|
666
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| – | – |
-951
| Geschlossen | -334.086 $ | – |
|
667
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
| – | – |
-30.726
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
668
Broadstone Net Lease
BNL
3,39 Mrd. $
| – | – |
-14.795
| Geschlossen | -270.305 $ | – |
|
669
Brady Corp
BRC
3,84 Mrd. $
| – | – |
-3.905
| Geschlossen | -317.242 $ | – |
|
670
BrightSpire Capital
BRSP
454 Mio. $
| – | – |
-15.172
| Geschlossen | -84.963 $ | – |
|
671
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
| – | – |
-1.202
| Geschlossen | -653.732 $ | – |
|
672
Calix
CALX
2,24 Mrd. $
| – | – |
-4.799
| Geschlossen | -235.103 $ | – |
|
673
Cars.com
CARS
544 Mio. $
| – | – |
-42.826
| Geschlossen | -347.747 $ | – |
|
674
Cass Information Systems
CASS
700 Mio. $
| – | – |
-10.984
| Geschlossen | -483.516 $ | – |
|
675
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
| – | – |
-2.672
| Geschlossen | -1,89 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
- InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.
Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .