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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HOS-Symbol
601
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,23 Mrd. $
177.238 $ 0,04 %
20.279
-352
-2 % -3.385 $
2026 Q1
1 Quartal
VITL-Symbol
602
Vital Farms
VITL
350 Mio. $
172.915 $ 0,04 %
14.868
-10.916
-42 % -121.678 $
2026 Q1
1 Quartal
SDGR-Symbol
603
Schrodinger
SDGR
1,73 Mrd. $
172.283 $ 0,04 %
+10.602
Neu +141.839 $
2026 Q2
0 Quartale
CNNE-Symbol
604
Cannae Holdings
CNNE
688 Mio. $
169.344 $ 0,04 %
+11.760
Neu +159.845 $
2026 Q2
0 Quartale
BRSL-Symbol
605
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,72 Mrd. $
160.939 $ 0,04 %
15.013
-17.327
-54 % -205.871 $
2026 Q1
1 Quartal
GPRE-Symbol
606
Green Plains
GPRE
992 Mio. $
160.644 $ 0,04 %
+10.445
Neu +165.961 $
2026 Q2
0 Quartale
AHRT-Symbol
607
AH Realty Trust
AHRT
437 Mio. $
158.705 $ 0,04 %
+22.416
Neu +143.868 $
2026 Q2
0 Quartale
F-Symbol
608
Ford
F
48,6 Mrd. $
156.848 $ 0,04 %
11.284
-89.801
-89 % -1,21 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SLDB-Symbol
609
Solid Biosciences
SLDB
635 Mio. $
150.819 $ 0,04 %
+15.097
Neu +114.458 $
2026 Q2
0 Quartale
WNC-Symbol
610
Wabash National
WNC
499 Mio. $
148.271 $ 0,04 %
+10.983
Neu +97.602 $
2026 Q2
0 Quartale
ERII-Symbol
611
Energy Recovery
ERII
340 Mio. $
146.674 $ 0,04 %
+16.261
Neu +154.532 $
2026 Q2
0 Quartale
BCRX-Symbol
612
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
2,06 Mrd. $
146.240 $ 0,04 %
+14.624
Neu +132.240 $
2026 Q2
0 Quartale
HOPE-Symbol
613
Hope Bancorp
HOPE
1,7 Mrd. $
145.733 $ 0,04 %
+10.653
Neu +133.498 $
2026 Q2
0 Quartale
IOVA-Symbol
614
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,44 Mrd. $
142.983 $ 0,04 %
+34.371
Neu +130.582 $
2026 Q2
0 Quartale
COUR-Symbol
615
Coursera
COUR
1,32 Mrd. $
142.720 $ 0,04 %
25.305
+6.617
+35 % +37.589 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOD-Symbol
616
Gladstone Commercial Corp
GOOD
575 Mio. $
141.216 $ 0,03 %
+11.481
Neu +143.027 $
2026 Q2
0 Quartale
JBLU-Symbol
617
JetBlue
JBLU
1,1 Mrd. $
139.268 $ 0,03 %
+24.305
Neu +123.790 $
2026 Q2
0 Quartale
DEI-Symbol
618
Douglas Emmett
DEI
1,58 Mrd. $
136.750 $ 0,03 %
+11.589
Neu +130.330 $
2026 Q2
0 Quartale
SG-Symbol
619
Sweetgreen
SG
1,21 Mrd. $
134.520 $ 0,03 %
+15.269
Neu +116.547 $
2026 Q2
0 Quartale
KRO-Symbol
620
KRONOS Worldwide
KRO
843 Mio. $
132.791 $ 0,03 %
+20.978
Neu +143.825 $
2026 Q2
0 Quartale
EOLS-Symbol
621
Evolus
EOLS
486 Mio. $
112.518 $ 0,03 %
+16.213
Neu +95.725 $
2026 Q2
0 Quartale
MFA-Symbol
622
MFA Financial
MFA
648 Mio. $
103.470 $ 0,03 %
+10.678
Neu +103.583 $
2026 Q2
0 Quartale
OI-Symbol
623
O-I Glass
OI
907 Mio. $
98.852 $ 0,02 %
+10.265
Neu +96.583 $
2026 Q2
0 Quartale
IBRX-Symbol
624
ImmunityBio
IBRX
8,92 Mrd. $
90.807 $ 0,02 %
+10.372
Neu +78.506 $
2026 Q2
0 Quartale
SVRA-Symbol
625
Savara
SVRA
951 Mio. $
90.392 $ 0,02 %
14.674
-781
-5 % -4.191 $
2026 Q1
1 Quartal
23 24
25
26 27

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Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .