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I
InceptionR Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Technologie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Orchid Island Capital
ORC
942 Mio. $
| 79.632 $ | 0,02 % |
+11.425
| Neu | +78.749 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
627
MannKind Corp
MNKD
994 Mio. $
| 68.071 $ | 0,02 % |
+15.979
| Neu | +51.881 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
628
Stitch Fix
SFIX
353 Mio. $
| 44.984 $ | 0,01 % |
+10.945
| Neu | +39.806 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
629
Alcoa
AA
11 Mrd. $
| – | – |
-8.492
| Geschlossen | -563.274 $ | – |
|
630
Arbutus Biopharma
ABUS
838 Mio. $
| – | – |
-32.580
| Geschlossen | -146.610 $ | – |
|
631
ACM Research
ACMR
3,91 Mrd. $
| – | – |
-6.203
| Geschlossen | -244.088 $ | – |
|
632
American Financial Group
AFG
12,3 Mrd. $
| – | – |
-14.374
| Geschlossen | -1,84 Mio. $ | – |
|
633
C3.ai
AI
1,81 Mrd. $
| – | – |
-36.336
| Geschlossen | -305.949 $ | – |
|
634
Albany International
AIN
1,73 Mrd. $
| – | – |
-4.186
| Geschlossen | -218.551 $ | – |
|
635
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
64,9 Mrd. $
| – | – |
-3.720
| Geschlossen | -805.678 $ | – |
|
636
Alamo Group
ALG
1,81 Mrd. $
| – | – |
-4.047
| Geschlossen | -667.634 $ | – |
|
637
Alignment Healthcare
ALHC
1,74 Mrd. $
| – | – |
-17.021
| Geschlossen | -299.910 $ | – |
|
638
Autoliv
ALV
8,39 Mrd. $
| – | – |
-5.611
| Geschlossen | -590.053 $ | – |
|
639
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
| – | – |
-3.858
| Geschlossen | -827.001 $ | – |
|
640
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
| – | – |
-5.432
| Geschlossen | -1,91 Mio. $ | – |
|
641
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
6,74 Mrd. $
| – | – |
-21.017
| Geschlossen | -261.241 $ | – |
|
642
AngioDynamics
ANGO
479 Mio. $
| – | – |
-10.131
| Geschlossen | -115.189 $ | – |
|
643
Amphenol
APH
198 Mrd. $
| – | – |
-6.268
| Geschlossen | -395.981 $ | – |
|
644
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| – | – |
-5.045
| Geschlossen | -214.110 $ | – |
|
645
Alexandria Real Estate Equities
ARE
6,99 Mrd. $
| – | – |
-10.683
| Geschlossen | -495.905 $ | – |
|
646
Archrock
AROC
5,15 Mrd. $
| – | – |
-7.212
| Geschlossen | -250.978 $ | – |
|
647
Asana
ASAN
2,32 Mrd. $
| – | – |
-37.430
| Geschlossen | -239.552 $ | – |
|
648
A10 Networks
ATEN
1,79 Mrd. $
| – | – |
-16.531
| Geschlossen | -382.197 $ | – |
|
649
ATI
ATI
25,8 Mrd. $
| – | – |
-1.546
| Geschlossen | -224.881 $ | – |
|
650
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
| – | – |
-2.304
| Geschlossen | -290.350 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
- InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.
Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .