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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HAS-Symbol
576
Hasbro
HAS
15,3 Mrd. $
206.310 $ 0,05 %
2.498
-7.881
-76 % -709.210 $
2025 Q4
2 Quartale
NVT-Symbol
577
nVent Electric
NVT
22,6 Mrd. $
205.907 $ 0,05 %
+1.214
Neu +189.281 $
2026 Q2
0 Quartale
DIN-Symbol
578
Dine Brands
DIN
407 Mio. $
202.835 $ 0,05 %
+5.650
Neu +168.791 $
2026 Q2
0 Quartale
BXP-Symbol
579
Boston Properties
BXP
9,42 Mrd. $
202.577 $ 0,05 %
3.055
-16.355
-84 % -978.876 $
2026 Q1
1 Quartal
PBI-Symbol
580
Pitney Bowes
PBI
2,38 Mrd. $
201.848 $ 0,05 %
+11.521
Neu +176.154 $
2026 Q2
0 Quartale
COHR-Symbol
581
Coherent
COHR
46 Mrd. $
201.574 $ 0,05 %
511
-2.534
-83 % -896.326 $
2026 Q1
1 Quartal
RRX-Symbol
582
Regal Rexnord
RRX
10,4 Mrd. $
200.794 $ 0,05 %
+843
Neu +176.149 $
2026 Q2
0 Quartale
WMK-Symbol
583
Weis Markets
WMK
1,87 Mrd. $
200.787 $ 0,05 %
2.564
-1.073
-30 % -78.722 $
2026 Q1
1 Quartal
BL-Symbol
584
BlackLine
BL
1,8 Mrd. $
200.644 $ 0,05 %
7.148
-12.142
-63 % -362.870 $
2026 Q1
1 Quartal
HUM-Symbol
585
Humana
HUM
51,6 Mrd. $
200.596 $ 0,05 %
+505
Neu +143.780 $
2026 Q2
0 Quartale
BC-Symbol
586
Brunswick
BC
4,23 Mrd. $
200.575 $ 0,05 %
+2.381
Neu +190.868 $
2026 Q2
0 Quartale
BAND-Symbol
587
Bandwidth Inc
BAND
1,44 Mrd. $
200.408 $ 0,05 %
+3.166
Neu +142.066 $
2026 Q2
0 Quartale
ALGN-Symbol
588
Align Technology
ALGN
10,6 Mrd. $
200.199 $ 0,05 %
1.187
-3.056
-72 % -530.425 $
2026 Q1
1 Quartal
AMBP-Symbol
589
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,74 Mrd. $
199.824 $ 0,05 %
42.157
+26.626
+171 % +109.316 $
2026 Q1
1 Quartal
PRAA-Symbol
590
PRA Group
PRAA
745 Mio. $
199.167 $ 0,05 %
+10.488
Neu +186.314 $
2026 Q2
0 Quartale
OSPN-Symbol
591
OneSpan
OSPN
675 Mio. $
193.782 $ 0,05 %
+13.504
Neu +170.643 $
2026 Q2
0 Quartale
OOMA-Symbol
592
Ooma
OOMA
551 Mio. $
192.681 $ 0,05 %
+10.025
Neu +171.969 $
2026 Q2
0 Quartale
TFSL-Symbol
593
TFS Financial
TFSL
4,59 Mrd. $
192.049 $ 0,05 %
+10.838
Neu +169.024 $
2026 Q2
0 Quartale
SNAP-Symbol
594
Snap
SNAP
11 Mrd. $
190.649 $ 0,05 %
42.939
-13.428
-24 % -73.436 $
2025 Q4
2 Quartale
CRK-Symbol
595
Comstock Resources
CRK
4,13 Mrd. $
184.322 $ 0,05 %
+12.354
Neu +188.861 $
2026 Q2
0 Quartale
HPP-Symbol
596
Hudson Pacific Properties
HPP
513 Mio. $
184.057 $ 0,05 %
+12.117
Neu +132.879 $
2026 Q2
0 Quartale
NXH-Symbol
597
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
163 Mio. $
182.489 $ 0,04 %
+31.518
Neu +172.927 $
2026 Q2
0 Quartale
GPK-Symbol
598
Graphic Packaging
GPK
2,51 Mrd. $
181.540 $ 0,04 %
+17.175
Neu +175.212 $
2026 Q2
0 Quartale
ADMA-Symbol
599
ADMA Biologics
ADMA
2,53 Mrd. $
181.077 $ 0,04 %
21.634
+162
+0,8 % +1.477 $
2026 Q1
1 Quartal
SHEN-Symbol
600
Shenandoah Telecom
SHEN
562 Mio. $
177.748 $ 0,04 %
+11.787
Neu +185.562 $
2026 Q2
0 Quartale
22 23
24
25 26

Ähnliche Fonds

EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .