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I
InceptionR Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Technologie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Tidewater
TDW
4,02 Mrd. $
| 222.211 $ | 0,05 % |
+3.335
| Neu | +264.601 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
552
Perdoceo Education
PRDO
2,11 Mrd. $
| 221.952 $ | 0,05 % |
+6.936
| Neu | +237.841 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
553
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,52 Mrd. $
| 220.442 $ | 0,05 % |
7.385
-2.303
| -24 % | -71.542 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
554
Pilgrim's Pride
PPC
6,79 Mrd. $
| 220.298 $ | 0,05 % |
+7.837
| Neu | +240.856 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
555
Nordic American Tanker
NAT
1,59 Mrd. $
| 219.872 $ | 0,05 % |
+39.688
| Neu | +224.737 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
556
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
| 219.773 $ | 0,05 % |
391
-449
| -53 % | -289.375 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
557
Southern Company
SO
103 Mrd. $
| 219.176 $ | 0,05 % |
+2.290
| Neu | +215.601 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
558
Lamb Weston
LW
7,36 Mrd. $
| 217.800 $ | 0,05 % |
5.044
-4.088
| -45 % | -176.303 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
559
Sally Beauty Holdings
SBH
1,54 Mrd. $
| 217.784 $ | 0,05 % |
+15.402
| Neu | +207.704 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
560
Steel Dynamics
STLD
35,1 Mrd. $
| 217.758 $ | 0,05 % |
+949
| Neu | +222.275 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
561
FMC
FMC
834 Mio. $
| 217.592 $ | 0,05 % |
+18.921
| Neu | +263.969 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
562
Zymeworks
ZYME
1,83 Mrd. $
| 217.302 $ | 0,05 % |
+8.313
| Neu | +211.218 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
563
Monster Beverage
MNST
91,7 Mrd. $
| 217.231 $ | 0,05 % |
4.520
-33.364
| -88 % | -1,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
564
STAG Industrial
STAG
6,91 Mrd. $
| 216.143 $ | 0,05 % |
5.679
-22.686
| -80 % | -866.959 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
565
Valley National Bancorp
VLY
6,95 Mrd. $
| 214.564 $ | 0,05 % |
+14.646
| Neu | +198.954 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
566
CTO Realty Growth
CTO
750 Mio. $
| 214.111 $ | 0,05 % |
9.954
-11.604
| -54 % | -235.036 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
567
Owens Corning
OC
8,7 Mrd. $
| 212.688 $ | 0,05 % |
1.338
-2.044
| -60 % | -248.363 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
568
Blackbaud
BLKB
2,42 Mrd. $
| 212.227 $ | 0,05 % |
+7.165
| Neu | +235.680 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
569
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 211.677 $ | 0,05 % |
+863
| Neu | +188.802 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
570
Acadian Asset Management
AAMI
3,31 Mrd. $
| 211.485 $ | 0,05 % |
+2.957
| Neu | +206.006 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
571
Ingevity
NGVT
2,42 Mrd. $
| 210.793 $ | 0,05 % |
2.823
-235
| -8 % | -16.916 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
572
Applovin
APP
90,1 Mrd. $
| 210.729 $ | 0,05 % |
409
-728
| -64 % | -351.347 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
573
Rapid7
RPD
891 Mio. $
| 208.373 $ | 0,05 % |
+25.725
| Neu | +170.523 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
574
STAAR Surgical
STAA
1,1 Mrd. $
| 207.457 $ | 0,05 % |
7.231
-14.219
| -66 % | -395.311 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
575
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,49 Mrd. $
| 207.394 $ | 0,05 % |
+8.645
| Neu | +189.592 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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PCP
EL
AFA
TAS
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Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
- InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.
Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .