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InceptionR Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,82% |
| 2 | Bens industriais | 16,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Orchid Island Capital
ORC
US$ 963 mi
| US$ 79,6 mil | 0,02% |
+11.425
| Nova | +US$ 78,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
627
MannKind Corp
MNKD
US$ 990 mi
| US$ 68,1 mil | 0,02% |
+15.979
| Nova | +US$ 51,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
628
Stitch Fix
SFIX
US$ 354 mi
| US$ 45 mil | 0,01% |
+10.945
| Nova | +US$ 39,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
629
Alcoa
AA
US$ 10,8 bi
| – | – |
-8.492
| Encerrada | -US$ 563 mil | – |
|
630
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 832 mi
| – | – |
-32.580
| Encerrada | -US$ 147 mil | – |
|
631
ACM Research
ACMR
US$ 3,85 bi
| – | – |
-6.203
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
632
American Financial Group
AFG
US$ 12,4 bi
| – | – |
-14.374
| Encerrada | -US$ 1,84 mi | – |
|
633
C3.ai
AI
US$ 1,92 bi
| – | – |
-36.336
| Encerrada | -US$ 306 mil | – |
|
634
Albany International
AIN
US$ 1,85 bi
| – | – |
-4.186
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
635
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 66,3 bi
| – | – |
-3.720
| Encerrada | -US$ 806 mil | – |
|
636
Alamo Group
ALG
US$ 1,8 bi
| – | – |
-4.047
| Encerrada | -US$ 668 mil | – |
|
637
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,76 bi
| – | – |
-17.021
| Encerrada | -US$ 300 mil | – |
|
638
Autoliv
ALV
US$ 8,39 bi
| – | – |
-5.611
| Encerrada | -US$ 590 mil | – |
|
639
Ametek
AME
US$ 57,7 bi
| – | – |
-3.858
| Encerrada | -US$ 827 mil | – |
|
640
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| – | – |
-5.432
| Encerrada | -US$ 1,91 mi | – |
|
641
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$ 7,05 bi
| – | – |
-21.017
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
642
AngioDynamics
ANGO
US$ 500 mi
| – | – |
-10.131
| Encerrada | -US$ 115 mil | – |
|
643
Amphenol
APH
US$ 197 bi
| – | – |
-6.268
| Encerrada | -US$ 396 mil | – |
|
644
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| – | – |
-5.045
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
645
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,32 bi
| – | – |
-10.683
| Encerrada | -US$ 496 mil | – |
|
646
Archrock
AROC
US$ 5,23 bi
| – | – |
-7.212
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
647
Asana
ASAN
US$ 2,54 bi
| – | – |
-37.430
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
648
A10 Networks
ATEN
US$ 1,81 bi
| – | – |
-16.531
| Encerrada | -US$ 382 mil | – |
|
649
ATI
ATI
US$ 24,9 bi
| – | – |
-1.546
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
650
AptarGroup
ATR
US$ 8,01 bi
| – | – |
-2.304
| Encerrada | -US$ 290 mil | – |
|
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EL
Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026
No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 34 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
- O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.