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InceptionR Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 33,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,82% |
| 2 | Bens industriais | 16,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
651
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-13.375
| Encerrada | -US$ 2,18 mi | – |
|
652
AvePoint
AVPT
US$ 3,33 bi
| – | – |
-18.350
| Encerrada | -US$ 175 mil | – |
|
653
AXIS Capital
AXS
US$ 7,34 bi
| – | – |
-2.805
| Encerrada | -US$ 284 mil | – |
|
654
AZZ Inc
AZZ
US$ 4,16 bi
| – | – |
-2.008
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
655
AutoZone
AZO
US$ 51,1 bi
| – | – |
-196
| Encerrada | -US$ 662 mil | – |
|
656
Credicorp
BAP
US$ 30,8 bi
| – | – |
-2.234
| Encerrada | -US$ 758 mil | – |
|
657
Baxter International
BAX
US$ 12,8 bi
| – | – |
-38.260
| Encerrada | -US$ 643 mil | – |
|
658
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,9 bi
| – | – |
-4.739
| Encerrada | -US$ 745 mil | – |
|
659
Bloom Energy
BE
US$ 70,3 bi
| – | – |
-4.538
| Encerrada | -US$ 615 mil | – |
|
660
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,48 bi
| – | – |
-7.633
| Encerrada | -US$ 304 mil | – |
|
661
Biglari Holdings Class A
BH.A
US$ 1,31 bi
| – | – |
-135
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
662
Biohaven
BHVN
US$ 1,77 bi
| – | – |
-18.664
| Encerrada | -US$ 158 mil | – |
|
663
BILL Holdings
BILL
US$ 4,18 bi
| – | – |
-7.132
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
664
BJ's Restaurants
BJRI
US$ 1,21 bi
| – | – |
-8.856
| Encerrada | -US$ 311 mil | – |
|
665
Buckle
BKE
US$ 2,37 bi
| – | – |
-10.980
| Encerrada | -US$ 553 mil | – |
|
666
Deslistada
TopBuild
BLD
| – | – |
-951
| Encerrada | -US$ 334 mil | – |
|
667
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,7 bi
| – | – |
-30.726
| Encerrada | -US$ 1,74 mi | – |
|
668
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,31 bi
| – | – |
-14.795
| Encerrada | -US$ 270 mil | – |
|
669
Brady Corp
BRC
US$ 3,86 bi
| – | – |
-3.905
| Encerrada | -US$ 317 mil | – |
|
670
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 458 mi
| – | – |
-15.172
| Encerrada | -US$ 85 mil | – |
|
671
CACI
CACI
US$ 13,8 bi
| – | – |
-1.202
| Encerrada | -US$ 654 mil | – |
|
672
Calix
CALX
US$ 2,3 bi
| – | – |
-4.799
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
673
Cars.com
CARS
US$ 551 mi
| – | – |
-42.826
| Encerrada | -US$ 348 mil | – |
|
674
Cass Information Systems
CASS
US$ 703 mi
| – | – |
-10.984
| Encerrada | -US$ 484 mil | – |
|
675
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| – | – |
-2.672
| Encerrada | -US$ 1,89 mi | – |
|
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EL
Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026
No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 33,3 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
- O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.