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I

InceptionR 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.07억 회전율 70.31%
1년 추정 수익률 25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
자금 흐름
-US$3403만
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
INGR 아이콘
Ingredion
INGR
+US$216만
2
CTVA 아이콘
Corteva
CTVA
+US$210만
3
GGG 아이콘
Graco
GGG
+US$199만
4
TJX 아이콘
TJX Companies
TJX
+US$192만
5
PRU 아이콘
Prudential Financial
PRU
+US$190만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$224만
2
WEC 아이콘
WEC Energy
WEC
+US$224만
3
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$222만
4
PKG 아이콘
Packaging Corp of America
PKG
+US$219만
5
AVB 아이콘
AvalonBay Communities
AVB
+US$218만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 18.82%
2 산업재 16.75%
3 정보기술 13.01%
4 헬스케어 11.89%
5 임의소비재 10.81%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CCBG 아이콘
676
Capital City Bank Group
CCBG
US$8.52억
– –
-11,732
청산됨 -US$51만 –
CCEP 아이콘
677
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$497억
– –
-16,195
청산됨 -US$147만 –
CCL 아이콘
678
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$365억
– –
-10,270
청산됨 -US$26.6만 –
CCOI 아이콘
679
Cogent Communications
CCOI
US$4억
– –
-15,123
청산됨 -US$28.5만 –
CDE 아이콘
680
Coeur Mining
CDE
US$158억
– –
-15,699
청산됨 -US$29.5만 –
CDZI 아이콘
681
Cadiz
CDZI
US$3.45억
– –
-19,077
청산됨 -US$9.37만 –
CHE 아이콘
682
Chemed
CHE
US$67억
– –
-696
청산됨 -US$26.3만 –
CHEF 아이콘
683
Chefs' Warehouse
CHEF
US$44.6억
– –
-5,383
청산됨 -US$32만 –
CIEN 아이콘
684
Ciena
CIEN
US$487억
– –
-1,779
청산됨 -US$69.1만 –
CLF 아이콘
685
Cleveland-Cliffs
CLF
US$78.2억
– –
-32,201
청산됨 -US$27.2만 –
CMC 아이콘
686
Commercial Metals
CMC
US$71.7억
– –
-5,891
청산됨 -US$36.2만 –
COO 아이콘
687
Cooper Companies
COO
US$112억
– –
-27,900
청산됨 -US$199만 –
CORT 아이콘
688
Corcept Therapeutics
CORT
US$125억
– –
-8,612
청산됨 -US$34.7만 –
CPB 아이콘
689
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
– –
-13,912
청산됨 -US$31만 –
CPK 아이콘
690
Chesapeake Utilities
CPK
US$33억
– –
-4,608
청산됨 -US$58.2만 –
CPRX 아이콘
691
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
– –
-8,562
청산됨 -US$21.2만 –
CPRI 아이콘
692
Capri Holdings
CPRI
US$18.8억
– –
-23,533
청산됨 -US$41.5만 –
CPT 아이콘
693
Camden Property Trust
CPT
US$115억
– –
-19,167
청산됨 -US$187만 –
CRDO 아이콘
694
Credo Technology Group
CRDO
US$327억
– –
-4,073
청산됨 -US$38.2만 –
CRH 아이콘
695
CRH
CRH
US$569억
– –
-13,494
청산됨 -US$142만 –
CRSP 아이콘
696
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.5억
– –
-6,577
청산됨 -US$31.3만 –
CSW 아이콘
697
CSW Industrials
CSW
US$47.5억
– –
-1,153
청산됨 -US$30만 –
CTBI 아이콘
698
Community Trust Bancorp
CTBI
US$13.6억
– –
-3,638
청산됨 -US$22.1만 –
CUBE 아이콘
699
CubeSmart
CUBE
US$88.7억
– –
-9,018
청산됨 -US$32.6만 –
CUBI 아이콘
700
Customers Bancorp
CUBI
US$25.6억
– –
-9,351
청산됨 -US$64.9만 –
26 27
28
29 30

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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.

InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3403만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
  • InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
  • InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
  • InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
  • InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
  • InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.

2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.