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InceptionR 投資組合持股
AUM
US$4.07億
週轉率
70.31%
1年估算報酬率
25.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.19%
1年估算報酬率
+25.68%
3年估算報酬率
+62.85%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.07億
AUM 成長
-US$799萬
(-1.9%)
資金流向
-US$3329萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
5.08%
持股
960
新
343
增持
120
減碼
164
已平倉
332
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216萬 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210萬 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192萬 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224萬 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222萬 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219萬 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.82% |
| 2 | 工業 | 16.75% |
| 3 | 資訊科技 | 13.01% |
| 4 | 醫療保健 | 11.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Cavco Industries
CVCO
US$50.1億
| – | – |
-1,230
| 已平倉 | -US$59.6萬 | – |
|
702
Camping World
CWH
US$4.53億
| – | – |
-49,827
| 已平倉 | -US$34萬 | – |
|
703
Casella Waste Systems
CWST
US$59.2億
| – | – |
-4,147
| 已平倉 | -US$32.9萬 | – |
|
704
Delta Air Lines
DAL
US$607億
| – | – |
-10,670
| 已平倉 | -US$70.9萬 | – |
|
705
Dropbox
DBX
US$70.5億
| – | – |
-53,245
| 已平倉 | -US$121萬 | – |
|
706
DuPont de Nemours
DD
US$208億
| – | – |
-7,798
| 已平倉 | -US$107萬 | – |
|
707
Dillards
DDS
US$99.1億
| – | – |
-1,180
| 已平倉 | -US$67.5萬 | – |
|
708
Deere & Co
DE
US$1854億
| – | – |
-2,093
| 已平倉 | -US$118萬 | – |
|
|
709
Walt Disney
DIS
US$2058億
| – | – |
-23,042
| 已平倉 | -US$222萬 | – |
|
710
Dick's Sporting Goods
DKS
US$148億
| – | – |
-6,137
| 已平倉 | -US$122萬 | – |
|
711
Dollar Tree
DLTR
US$264億
| – | – |
-6,113
| 已平倉 | -US$66.9萬 | – |
|
712
DocuSign
DOCU
US$145億
| – | – |
-8,263
| 已平倉 | -US$39.2萬 | – |
|
713
Dow Inc
DOW
US$228億
| – | – |
-31,911
| 已平倉 | -US$133萬 | – |
|
714
DT Midstream
DTM
US$121億
| – | – |
-3,958
| 已平倉 | -US$53.3萬 | – |
|
715
Devon Energy
DVN
US$495億
| – | – |
-4,329
| 已平倉 | -US$21.8萬 | – |
|
716
Dycom Industries
DY
US$66億
| – | – |
-3,344
| 已平倉 | -US$113萬 | – |
|
717
eBay
EBAY
US$542億
| – | – |
-9,680
| 已平倉 | -US$88.1萬 | – |
|
718
Ecolab
ECL
US$858億
| – | – |
-7,009
| 已平倉 | -US$186萬 | – |
|
719
Ecovyst
ECVT
US$11.6億
| – | – |
-17,927
| 已平倉 | -US$23.1萬 | – |
|
720
Euronet Worldwide
EEFT
US$26億
| – | – |
-9,388
| 已平倉 | -US$62.3萬 | – |
|
721
Everest Group
EG
US$156億
| – | – |
-1,095
| 已平倉 | -US$35.8萬 | – |
|
722
Eagle Bancorp
EGBN
US$10.4億
| – | – |
-18,768
| 已平倉 | -US$46.7萬 | – |
|
723
Encompass Health
EHC
US$140億
| – | – |
-5,151
| 已平倉 | -US$49.7萬 | – |
|
724
Estee Lauder
EL
US$411億
| – | – |
-18,735
| 已平倉 | -US$134萬 | – |
|
725
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$16億
| – | – |
-1,973
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
相似基金
DI
InceptionR的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，InceptionR持有960個部位，管理資產為US$4.07億，較前一季的US$4.15億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的5.1%。
InceptionR於2026年第2季淨撤出US$3329萬，平倉332個部位，並減持164檔持股。 最受矚目的出清持股是WEC Energy，這筆估值約為US$224萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，較前一季的16%上升，其次為工業和資訊科技。
與趨勢相反，InceptionR新建了Ingredion的部位，價值US$192萬。
- InceptionR在2026年第2季最大筆買進的是Ingredion：共買進20,469股，價值US$192萬。
- InceptionR在2026年第2季增持Gilead Sciences的幅度最大，估計增加US$174萬。
- InceptionR在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$224萬。
- InceptionR於2026年第2季完全出清WEC Energy，估計賣出金額為US$224萬。
- 在2026年第2季，InceptionR的投資組合規模為US$4.07億，前十大持股占5.1%。
- InceptionR在2026年第2季新增了343個部位，並平倉332個部位。
- InceptionR的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$4.07億。
根據InceptionR的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。