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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DINO-Symbol
476
HF Sinclair
DINO
22,4 Mrd. $
291.346 $ 0,07 %
+4.183
Neu +278.167 $
2026 Q2
0 Quartale
RVMD-Symbol
477
Revolution Medicines
RVMD
41,9 Mrd. $
289.160 $ 0,07 %
1.544
-11.599
-88 % -1,69 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VVX-Symbol
478
V2X
VVX
2,2 Mrd. $
288.100 $ 0,07 %
+3.864
Neu +287.478 $
2026 Q2
0 Quartale
EVC-Symbol
479
Entravision Communication
EVC
583 Mio. $
287.923 $ 0,07 %
+22.080
Neu +156.558 $
2026 Q2
0 Quartale
WAB-Symbol
480
Wabtec
WAB
47,7 Mrd. $
287.663 $ 0,07 %
+1.067
Neu +282.118 $
2026 Q2
0 Quartale
PLXS-Symbol
481
Plexus
PLXS
6,29 Mrd. $
287.140 $ 0,07 %
955
-838
-47 % -218.550 $
2025 Q2
4 Quartale
CRUS-Symbol
482
Cirrus Logic
CRUS
5,56 Mrd. $
286.960 $ 0,07 %
+1.932
Neu +316.223 $
2026 Q2
0 Quartale
AMSF-Symbol
483
AMERISAFE
AMSF
469 Mio. $
283.868 $ 0,07 %
+8.391
Neu +265.412 $
2026 Q2
0 Quartale
RGNX-Symbol
484
Regenxbio
RGNX
499 Mio. $
282.788 $ 0,07 %
23.605
+13.356
+130 % +110.837 $
2025 Q3
3 Quartale
DUK-Symbol
485
Duke Energy
DUK
94,5 Mrd. $
282.780 $ 0,07 %
+2.234
Neu +281.804 $
2026 Q2
0 Quartale
KRG-Symbol
486
Kite Realty
KRG
4,93 Mrd. $
282.012 $ 0,07 %
+9.937
Neu +267.033 $
2026 Q2
0 Quartale
CAR-Symbol
487
Avis
CAR
3,6 Mrd. $
281.468 $ 0,07 %
+1.904
Neu +419.127 $
2026 Q2
0 Quartale
HNI-Symbol
488
HNI Corp
HNI
3,32 Mrd. $
280.850 $ 0,07 %
+6.950
Neu +236.467 $
2026 Q2
0 Quartale
VOYA-Symbol
489
Voya Financial
VOYA
8,67 Mrd. $
280.734 $ 0,07 %
3.101
-4.799
-61 % -390.867 $
2025 Q4
2 Quartale
JANX-Symbol
490
Janux Therapeutics
JANX
1,08 Mrd. $
280.673 $ 0,07 %
+18.273
Neu +264.705 $
2026 Q2
0 Quartale
TKO-Symbol
491
TKO Group
TKO
13,1 Mrd. $
279.016 $ 0,07 %
+1.386
Neu +270.290 $
2026 Q2
0 Quartale
ENS-Symbol
492
EnerSys
ENS
6,16 Mrd. $
277.544 $ 0,07 %
1.187
-1.705
-59 % -370.248 $
2025 Q4
2 Quartale
VIRT-Symbol
493
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
273.903 $ 0,07 %
+4.598
Neu +241.855 $
2026 Q2
0 Quartale
CBRL-Symbol
494
Cracker Barrel
CBRL
1,49 Mrd. $
272.843 $ 0,07 %
5.119
-10.266
-67 % -355.571 $
2026 Q1
1 Quartal
ACIW-Symbol
495
ACI Worldwide
ACIW
5,48 Mrd. $
272.723 $ 0,07 %
+5.423
Neu +235.748 $
2026 Q2
0 Quartale
BIIB-Symbol
496
Biogen
BIIB
36 Mrd. $
272.452 $ 0,07 %
1.261
-987
-44 % -188.805 $
2023 Q3
11 Quartale
KTOS-Symbol
497
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,38 Mrd. $
272.335 $ 0,07 %
5.462
-2.731
-33 % -165.189 $
2026 Q1
1 Quartal
TNL-Symbol
498
Travel + Leisure Co
TNL
4,11 Mrd. $
272.014 $ 0,07 %
3.559
-2.999
-46 % -210.698 $
2026 Q1
1 Quartal
CVSA-Symbol
499
Covista Inc
CVSA
4,38 Mrd. $
270.637 $ 0,07 %
+2.171
Neu +261.611 $
2026 Q2
0 Quartale
ROG-Symbol
500
Rogers Corp
ROG
2,45 Mrd. $
269.991 $ 0,07 %
+1.649
Neu +226.671 $
2026 Q2
0 Quartale
18 19
20
21 22

Ähnliche Fonds

EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .