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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HLNE-Symbol
426
Hamilton Lane
HLNE
4,62 Mrd. $
347.246 $ 0,09 %
4.405
+1.030
+31 % +91.582 $
2026 Q1
1 Quartal
TENB-Symbol
427
Tenable Holdings
TENB
4,29 Mrd. $
346.414 $ 0,09 %
+9.393
Neu +220.937 $
2026 Q2
0 Quartale
MHO-Symbol
428
M/I Homes
MHO
3,14 Mrd. $
344.895 $ 0,08 %
+2.145
Neu +287.113 $
2026 Q2
0 Quartale
TCBI-Symbol
429
Texas Capital Bancshares
TCBI
3,96 Mrd. $
344.372 $ 0,08 %
3.335
-664
-17 % -66.611 $
2026 Q1
1 Quartal
DRS-Symbol
430
Leonardo DRS
DRS
9,06 Mrd. $
340.891 $ 0,08 %
+7.989
Neu +355.026 $
2026 Q2
0 Quartale
SLG-Symbol
431
SL Green Realty
SLG
3,33 Mrd. $
338.213 $ 0,08 %
6.533
-7.234
-53 % -322.829 $
2026 Q1
1 Quartal
ASTS-Symbol
432
AST SpaceMobile
ASTS
12,3 Mrd. $
337.935 $ 0,08 %
+3.803
Neu +331.743 $
2026 Q2
0 Quartale
CNX-Symbol
433
CNX Resources
CNX
5,26 Mrd. $
337.637 $ 0,08 %
+9.951
Neu +358.783 $
2026 Q2
0 Quartale
DNOW-Symbol
434
DNOW Inc
DNOW
2,85 Mrd. $
337.570 $ 0,08 %
+26.027
Neu +337.911 $
2026 Q2
0 Quartale
PNC-Symbol
435
PNC Financial Services
PNC
88,2 Mrd. $
334.121 $ 0,08 %
+1.357
Neu +303.867 $
2026 Q2
0 Quartale
WDAY-Symbol
436
Workday
WDAY
49,2 Mrd. $
333.717 $ 0,08 %
2.726
-8.511
-76 % -1,08 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
WERN-Symbol
437
Werner Enterprises
WERN
1,79 Mrd. $
333.660 $ 0,08 %
+7.651
Neu +288.074 $
2026 Q2
0 Quartale
TMDX-Symbol
438
Transmedics
TMDX
2,59 Mrd. $
333.096 $ 0,08 %
+5.015
Neu +424.500 $
2026 Q2
0 Quartale
WSBC-Symbol
439
WesBanco
WSBC
3,61 Mrd. $
331.326 $ 0,08 %
+8.489
Neu +298.761 $
2026 Q2
0 Quartale
GRBK-Symbol
440
Green Brick Partners
GRBK
2,67 Mrd. $
331.206 $ 0,08 %
4.138
-1.471
-26 % -101.586 $
2025 Q4
2 Quartale
GL-Symbol
441
Globe Life
GL
13 Mrd. $
330.737 $ 0,08 %
+1.851
Neu +289.728 $
2026 Q2
0 Quartale
BCPC-Symbol
442
Balchem Corp
BCPC
5,47 Mrd. $
330.635 $ 0,08 %
+1.957
Neu +325.054 $
2026 Q2
0 Quartale
SHOE-Symbol
443
Shoe Station Group
SHOE
368 Mio. $
329.953 $ 0,08 %
+22.249
Neu +379.773 $
2026 Q2
0 Quartale
ATRC-Symbol
444
AtriCure
ATRC
2,93 Mrd. $
329.325 $ 0,08 %
+11.770
Neu +331.202 $
2026 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
445
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
324.114 $ 0,08 %
3.922
-15.639
-80 % -1,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CNH-Symbol
446
CNH Industrial
CNH
18,6 Mrd. $
321.290 $ 0,08 %
+28.610
Neu +304.396 $
2026 Q2
0 Quartale
CG-Symbol
447
Carlyle Group
CG
13,3 Mrd. $
318.604 $ 0,08 %
+7.566
Neu +355.375 $
2026 Q2
0 Quartale
TKR-Symbol
448
Timken Company
TKR
7,85 Mrd. $
316.216 $ 0,08 %
+2.176
Neu +261.698 $
2026 Q2
0 Quartale
PAR-Symbol
449
PAR Technology
PAR
734 Mio. $
314.187 $ 0,08 %
18.036
+2.535
+16 % +36.569 $
2025 Q4
2 Quartale
LGND-Symbol
450
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,11 Mrd. $
313.561 $ 0,08 %
+992
Neu +233.743 $
2026 Q2
0 Quartale
16 17
18
19 20

Ähnliche Fonds

EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .