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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 헬스케어 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Hamilton Lane
HLNE
US$46.4억
| US$34.7만 | 0.09% |
4,405
+1,030
| +31% | +US$9.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
427
Tenable Holdings
TENB
US$43.1억
| US$34.6만 | 0.09% |
+9,393
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
428
M/I Homes
MHO
US$31.2억
| US$34.5만 | 0.08% |
+2,145
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
429
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$39.5억
| US$34.4만 | 0.08% |
3,335
-664
| -17% | -US$6.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
430
Leonardo DRS
DRS
US$91억
| US$34.1만 | 0.08% |
+7,989
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
431
SL Green Realty
SLG
US$33억
| US$33.8만 | 0.08% |
6,533
-7,234
| -53% | -US$32.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
432
AST SpaceMobile
ASTS
US$125억
| US$33.8만 | 0.08% |
+3,803
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
433
CNX Resources
CNX
US$52.8억
| US$33.8만 | 0.08% |
+9,951
| 신규 | +US$35.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
434
DNOW Inc
DNOW
US$28.5억
| US$33.8만 | 0.08% |
+26,027
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
435
PNC Financial Services
PNC
US$881억
| US$33.4만 | 0.08% |
+1,357
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
436
Workday
WDAY
US$487억
| US$33.4만 | 0.08% |
2,726
-8,511
| -76% | -US$108만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
437
Werner Enterprises
WERN
US$18.2억
| US$33.4만 | 0.08% |
+7,651
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
438
Transmedics
TMDX
US$26억
| US$33.3만 | 0.08% |
+5,015
| 신규 | +US$42.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
439
WesBanco
WSBC
US$36억
| US$33.1만 | 0.08% |
+8,489
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
440
Green Brick Partners
GRBK
US$26.6억
| US$33.1만 | 0.08% |
4,138
-1,471
| -26% | -US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
441
Globe Life
GL
US$130억
| US$33.1만 | 0.08% |
+1,851
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
442
Balchem Corp
BCPC
US$54.7억
| US$33.1만 | 0.08% |
+1,957
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
443
Shoe Station Group
SHOE
US$3.66억
| US$33만 | 0.08% |
+22,249
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
444
AtriCure
ATRC
US$29.4억
| US$32.9만 | 0.08% |
+11,770
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
445
Wells Fargo
WFC
US$2454억
| US$32.4만 | 0.08% |
3,922
-15,639
| -80% | -US$126만 |
2026 Q1
1분기
|
|
446
CNH Industrial
CNH
US$186억
| US$32.1만 | 0.08% |
+28,610
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
447
Carlyle Group
CG
US$133억
| US$31.9만 | 0.08% |
+7,566
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
448
Timken Company
TKR
US$78.2억
| US$31.6만 | 0.08% |
+2,176
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
449
PAR Technology
PAR
US$7.37억
| US$31.4만 | 0.08% |
18,036
+2,535
| +16% | +US$3.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
450
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$61.7억
| US$31.4만 | 0.08% |
+992
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.
InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3403만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.