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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 헬스케어 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vistra
VST
US$504억
| US$41만 | 0.1% |
+2,583
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
377
Aon
AON
US$624억
| US$40.8만 | 0.1% |
+1,230
| 신규 | +US$39.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
378
Teradyne
TER
US$528억
| US$40.7만 | 0.1% |
+842
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
379
GitLab
GTLB
US$91.9억
| US$40.7만 | 0.1% |
+13,329
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
380
Life Time Group Holdings
LTH
US$92.1억
| US$40.6만 | 0.1% |
+9,931
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
381
Rush Enterprises Class B
RUSHB
US$67.5억
| US$40.6만 | 0.1% |
7,952
-9,396
| -54% | -US$43.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
382
Arrow Electronics
ARW
US$110억
| US$40.4만 | 0.1% |
+1,894
| 신규 | +US$37.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
383
Pultegroup
PHM
US$218억
| US$40.4만 | 0.1% |
+2,942
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
384
Option Care Health
OPCH
US$46.8억
| US$39.6만 | 0.1% |
+18,867
| 신규 | +US$43.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
385
UGI
UGI
US$82.9억
| US$39.6만 | 0.1% |
11,451
-16,970
| -60% | -US$60만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
386
First Busey Corp
BUSE
US$24.6억
| US$39.5만 | 0.1% |
+13,398
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
387
Roivant Sciences
ROIV
US$254억
| US$39.5만 | 0.1% |
11,168
-9,674
| -46% | -US$28.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
388
Dynex Capital
DX
US$27억
| US$39.4만 | 0.1% |
30,089
-23,198
| -44% | -US$30.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
389
Schneider National
SNDR
US$54.5억
| US$39.2만 | 0.1% |
10,735
-3,868
| -26% | -US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
390
Idacorp
IDA
US$80.2억
| US$39.1만 | 0.1% |
+2,587
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
391
Liquidia Corp
LQDA
US$32.6억
| US$38.8만 | 0.1% |
+4,871
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
392
Woodward
WWD
US$192억
| US$38.8만 | 0.1% |
912
-334
| -27% | -US$12.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
393
Freshworks
FRSH
US$38.5억
| US$38.4만 | 0.09% |
+37,992
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
394
Stratasys
SSYS
US$6.03억
| US$38.4만 | 0.09% |
44,901
+32,102
| +251% | +US$28.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
395
Black Hills Corp
BKH
US$59.1억
| US$38.2만 | 0.09% |
5,137
-240
| -4% | -US$1.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
396
Toro Company
TTC
US$96.5억
| US$38.1만 | 0.09% |
3,912
-13,968
| -78% | -US$130만 |
2026 Q1
1분기
|
|
397
Strategic Education
STRA
US$18.1억
| US$37.8만 | 0.09% |
+4,930
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
398
SGHC Ltd
SGHC
US$56.3억
| US$37.7만 | 0.09% |
27,834
+13,465
| +94% | +US$17.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
399
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.1억
| US$37.7만 | 0.09% |
+2,286
| 신규 | +US$43.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
400
Dolby
DLB
US$58.2억
| US$37.7만 | 0.09% |
+7,166
| 신규 | +US$41.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.
InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3403만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.