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InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 헬스케어 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Sun Communities
SUI
US$145억
| US$44만 | 0.11% |
+3,667
| 신규 | +US$45.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
352
ESAB
ESAB
US$40.5억
| US$44만 | 0.11% |
4,457
-1,421
| -24% | -US$13.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
353
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$43.8만 | 0.11% |
+1,806
| 신규 | +US$55.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
354
Parsons
PSN
US$47.7억
| US$43.5만 | 0.11% |
+8,298
| 신규 | +US$44.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
355
Choice Hotels
CHH
US$51.1억
| US$43.5만 | 0.11% |
+3,952
| 신규 | +US$43.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
356
Ross Stores
ROST
US$758억
| US$43.5만 | 0.11% |
+2,042
| 신규 | +US$45.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
357
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128억
| US$43.3만 | 0.11% |
8,582
+1,059
| +14% | +US$5.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
358
Lucid Motors
LCID
US$12.9억
| US$43만 | 0.11% |
+64,349
| 신규 | +US$41.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
359
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.7억
| US$43만 | 0.11% |
+5,121
| 신규 | +US$41.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
360
FirstCash
FCFS
US$93.2억
| US$42.9만 | 0.11% |
+1,984
| 신규 | +US$43.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
361
HUB Group
HUBG
US$15.9억
| US$42.8만 | 0.11% |
+9,771
| 신규 | +US$41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
ATKR
362
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$42.6만 | 0.1% |
5,604
+1,867
| +50% | +US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
363
Tyler Technologies
TYL
US$154억
| US$42.6만 | 0.1% |
1,455
-1,003
| -41% | -US$31.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
364
Gentherm
THRM
US$15.9억
| US$42.5만 | 0.1% |
12,459
+3,948
| +46% | +US$12.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
365
Keysight
KEYS
US$569억
| US$42.4만 | 0.1% |
+1,212
| 신규 | +US$41.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
366
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$42.3만 | 0.1% |
1,625
+735
| +83% | +US$18.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
367
Insight Enterprises
NSIT
US$48.2억
| US$42.3만 | 0.1% |
+3,472
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
368
Amcor
AMCR
US$207억
| US$42.2만 | 0.1% |
9,743
-5,103
| -34% | -US$20.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
369
Comfort Systems
FIX
US$492억
| US$42.2만 | 0.1% |
+213
| 신규 | +US$38.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
370
Newmark Group
NMRK
US$21.1억
| US$42.2만 | 0.1% |
+27,930
| 신규 | +US$42.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
371
Mercury Systems
MRCY
US$45.4억
| US$42만 | 0.1% |
+3,432
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
372
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18억
| US$41.9만 | 0.1% |
+20,570
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
373
Arrowhead Research
ARWR
US$83.2억
| US$41.9만 | 0.1% |
5,138
-1,653
| -24% | -US$12.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
374
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$41.7만 | 0.1% |
2,246
-100
| -4% | -US$1.96만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
375
Greif
GEF
US$46.4억
| US$41.3만 | 0.1% |
+5,538
| 신규 | +US$37.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EL
InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.
InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3403만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.