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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 헬스케어 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Oceaneering
OII
US$44억
| US$37.6만 | 0.09% |
+9,288
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
402
PC Connection
CNXN
US$21.9억
| US$37.6만 | 0.09% |
5,151
-320
| -6% | -US$2.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
403
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16.7억
| US$37.5만 | 0.09% |
+22,141
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
404
Nelnet
NNI
US$45.3억
| US$37.4만 | 0.09% |
+2,805
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
405
AXT Inc
AXTI
US$37.3억
| US$37.4만 | 0.09% |
+5,184
| 신규 | +US$46.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
406
Builders FirstSource
BLDR
US$58.2억
| US$36.9만 | 0.09% |
4,124
-5,452
| -57% | -US$43.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
407
UiPath
PATH
US$70.3억
| US$36.7만 | 0.09% |
33,752
-13,631
| -29% | -US$14.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
408
SiTime
SITM
US$149억
| US$36.6만 | 0.09% |
+491
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
409
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$16억
| US$36.5만 | 0.09% |
+10,921
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
410
Cactus
WHD
US$43.3억
| US$36.4만 | 0.09% |
7,104
-1,711
| -19% | -US$9.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
411
Natera
NTRA
US$588억
| US$36.3만 | 0.09% |
1,336
-5,190
| -80% | -US$111만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
412
Great Southern Bancorp
GSBC
US$8.54억
| US$36.2만 | 0.09% |
4,613
-3,121
| -40% | -US$22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
413
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.2억
| US$36만 | 0.09% |
+10,412
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
414
Virtus Investment Partners
VRTS
US$7.93억
| US$35.9만 | 0.09% |
+2,502
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
415
Avnet
AVT
US$74.9억
| US$35.8만 | 0.09% |
4,025
-8,349
| -67% | -US$68.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
416
Urban Outfitters
URBN
US$74.6억
| US$35.6만 | 0.09% |
5,022
-4,698
| -48% | -US$33.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
417
QuidelOrtho
QDEL
US$9.8억
| US$35.6만 | 0.09% |
+20,299
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
418
Appian
APPN
US$32.4억
| US$35.5만 | 0.09% |
+15,504
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
419
Molina Healthcare
MOH
US$115억
| US$35.4만 | 0.09% |
1,548
-246
| -14% | -US$4.46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
420
Rambus
RMBS
US$102억
| US$35.3만 | 0.09% |
2,663
-1,688
| -39% | -US$22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
421
Denali Therapeutics
DNLI
US$30.3억
| US$35.1만 | 0.09% |
+13,632
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
422
MakeMyTrip
MMYT
US$43.1억
| US$35.1만 | 0.09% |
6,579
-3,479
| -35% | -US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
423
Enpro
NPO
US$60.7억
| US$34.9만 | 0.09% |
+926
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
424
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$34.8만 | 0.09% |
+6,586
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
425
Target
TGT
US$701억
| US$34.8만 | 0.09% |
2,665
-1,351
| -34% | -US$17.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
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InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.
InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3403만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.