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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 건강관리 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Willis Towers Watson
WTW
US$292억
| US$51.8만 | 0.13% |
1,982
+619
| +45% | +US$16.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
302
Newmont
NEM
US$1243억
| US$51.7만 | 0.13% |
5,540
-10,034
| -64% | -US$109만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
303
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$80.3억
| US$50.9만 | 0.13% |
6,196
-2,034
| -25% | -US$16.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
304
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$50.9만 | 0.12% |
1,724
-1,183
| -41% | -US$33.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
305
Columbia Financial
CLBK
US$28.5억
| US$50.8만 | 0.12% |
+52,688
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
306
BridgeBio Pharma
BBIO
US$133억
| US$50.6만 | 0.12% |
6,791
-2,013
| -23% | -US$14.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
307
Genuine Parts
GPC
US$179억
| US$50.5만 | 0.12% |
4,283
-3,469
| -45% | -US$36.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
308
Progressive
PGR
US$1272억
| US$50.4만 | 0.12% |
+2,308
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
309
Granite Construction
GVA
US$49.6억
| US$50.1만 | 0.12% |
3,167
-2,288
| -42% | -US$31.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
310
Trinity Industries
TRN
US$19.8억
| US$50만 | 0.12% |
14,469
-242
| -2% | -US$8.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
311
CoreCivic
CXW
US$29.6억
| US$49.9만 | 0.12% |
16,437
-3,052
| -16% | -US$6.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
312
IonQ
IONQ
US$125억
| US$49.9만 | 0.12% |
+9,367
| 신규 | +US$47.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
313
Moody's
MCO
US$833억
| US$49.7만 | 0.12% |
+1,098
| 신규 | +US$49.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
314
Carvana
CVNA
US$646억
| US$49.7만 | 0.12% |
7,552
-1,258
| -14% | -US$8.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
315
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$11.7억
| US$49.6만 | 0.12% |
+22,691
| 신규 | +US$47.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
316
Semtech
SMTC
US$133억
| US$49.4만 | 0.12% |
+3,051
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
317
Spotify
SPOT
US$1066억
| US$49.4만 | 0.12% |
+1,075
| 신규 | +US$51.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
318
InvenTrust Properties
IVT
US$23.2억
| US$48.6만 | 0.12% |
+13,717
| 신규 | +US$45.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
319
Simon Property Group
SPG
US$655억
| US$48.6만 | 0.12% |
+2,171
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
320
Conagra Brands
CAG
US$67억
| US$48.4만 | 0.12% |
+35,946
| 신규 | +US$50.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
321
Andersons Inc
ANDE
US$21.8억
| US$48.2만 | 0.12% |
+7,074
| 신규 | +US$51.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
322
Landstar System
LSTR
US$57.1억
| US$48.2만 | 0.12% |
+2,331
| 신규 | +US$44.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
323
Red Rock Resorts
RRR
US$29.5억
| US$48.1만 | 0.12% |
7,391
-5,892
| -44% | -US$33.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
324
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$48만 | 0.12% |
19,822
-3,420
| -15% | -US$8.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
325
LGI Homes
LGIH
US$9.5억
| US$47.8만 | 0.12% |
+7,511
| 신규 | +US$35.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
PIM
SA
KHCM
InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.
InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.