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I
InceptionR Portfolio-Positionen
AUM
407 Mio. $
Umschlag
70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Graco
GGG
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 16,75 % |
| 3 | Technologie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Willis Towers Watson
WTW
29,2 Mrd. $
| 518.035 $ | 0,13 % |
1.982
+619
| +45 % | +165.594 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
302
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 517.436 $ | 0,13 % |
5.540
-10.034
| -64 % | -1,09 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
303
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,03 Mrd. $
| 509.311 $ | 0,13 % |
6.196
-2.034
| -25 % | -160.579 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
304
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 508.597 $ | 0,12 % |
1.724
-1.183
| -41 % | -339.094 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
305
Columbia Financial
CLBK
2,85 Mrd. $
| 508.198 $ | 0,12 % |
+52.688
| Neu | +465.225 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
306
BridgeBio Pharma
BBIO
13,3 Mrd. $
| 505.794 $ | 0,12 % |
6.791
-2.013
| -23 % | -140.993 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
307
Genuine Parts
GPC
17,9 Mrd. $
| 505.308 $ | 0,12 % |
4.283
-3.469
| -45 % | -362.075 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
308
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 504.183 $ | 0,12 % |
+2.308
| Neu | +465.149 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
309
Granite Construction
GVA
4,96 Mrd. $
| 500.639 $ | 0,12 % |
3.167
-2.288
| -42 % | -310.843 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
310
Trinity Industries
TRN
1,98 Mrd. $
| 500.338 $ | 0,12 % |
14.469
-242
| -2 % | -8.178 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
311
CoreCivic
CXW
2,96 Mrd. $
| 499.356 $ | 0,12 % |
16.437
-3.052
| -16 % | -69.170 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
312
IonQ
IONQ
12,5 Mrd. $
| 498.886 $ | 0,12 % |
+9.367
| Neu | +474.707 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
313
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
| 497.306 $ | 0,12 % |
+1.098
| Neu | +493.112 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
314
Carvana
CVNA
64,6 Mrd. $
| 497.073 $ | 0,12 % |
7.552
-1.258
| -14 % | -88.973 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
315
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
1,17 Mrd. $
| 496.025 $ | 0,12 % |
+22.691
| Neu | +471.884 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
316
Semtech
SMTC
13,3 Mrd. $
| 493.804 $ | 0,12 % |
+3.051
| Neu | +398.786 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
317
Spotify
SPOT
107 Mrd. $
| 493.565 $ | 0,12 % |
+1.075
| Neu | +512.462 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
318
InvenTrust Properties
IVT
2,32 Mrd. $
| 485.582 $ | 0,12 % |
+13.717
| Neu | +450.535 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
319
Simon Property Group
SPG
65,5 Mrd. $
| 485.544 $ | 0,12 % |
+2.171
| Neu | +446.717 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
320
Conagra Brands
CAG
6,7 Mrd. $
| 483.833 $ | 0,12 % |
+35.946
| Neu | +501.957 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
321
Andersons Inc
ANDE
2,18 Mrd. $
| 482.447 $ | 0,12 % |
+7.074
| Neu | +514.010 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
322
Landstar System
LSTR
5,71 Mrd. $
| 482.074 $ | 0,12 % |
+2.331
| Neu | +445.717 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
323
Red Rock Resorts
RRR
2,95 Mrd. $
| 480.858 $ | 0,12 % |
7.391
-5.892
| -44 % | -335.224 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
324
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 480.089 $ | 0,12 % |
19.822
-3.420
| -15 % | -88.261 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
325
LGI Homes
LGIH
955 Mio. $
| 478.300 $ | 0,12 % |
+7.511
| Neu | +358.982 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.
- Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
- InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.
Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .