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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFGC-Symbol
251
Performance Food Group
PFGC
15 Mrd. $
631.502 $ 0,16 %
5.649
-9.468
-63 % -901.035 $
2025 Q1
5 Quartale
PLNT-Symbol
252
Planet Fitness
PLNT
3,98 Mrd. $
626.301 $ 0,15 %
12.005
+4.754
+66 % +278.958 $
2026 Q1
1 Quartal
GME-Symbol
253
GameStop
GME
13,3 Mrd. $
619.057 $ 0,15 %
28.037
-4.206
-13 % -96.403 $
2026 Q1
1 Quartal
OLED-Symbol
254
Universal Display
OLED
3,69 Mrd. $
618.079 $ 0,15 %
7.138
-3.133
-31 % -289.215 $
2026 Q1
1 Quartal
PK-Symbol
255
Park Hotels & Resorts
PK
3,24 Mrd. $
613.648 $ 0,15 %
+43.063
Neu +526.729 $
2026 Q2
0 Quartale
CNP-Symbol
256
CenterPoint Energy
CNP
26,1 Mrd. $
612.024 $ 0,15 %
+13.897
Neu +595.377 $
2026 Q2
0 Quartale
MET-Symbol
257
MetLife
MET
63,3 Mrd. $
611.900 $ 0,15 %
7.232
-21.475
-75 % -1,73 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TMUS-Symbol
258
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
611.040 $ 0,15 %
+3.643
Neu +689.791 $
2026 Q2
0 Quartale
GHC-Symbol
259
Graham Holdings Company
GHC
5,13 Mrd. $
607.235 $ 0,15 %
532
-11
-2 % -12.367 $
2026 Q1
1 Quartal
BATRK-Symbol
260
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,16 Mrd. $
605.725 $ 0,15 %
+11.671
Neu +572.726 $
2026 Q2
0 Quartale
CBRE-Symbol
261
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
605.027 $ 0,15 %
+4.492
Neu +618.859 $
2026 Q2
0 Quartale
SANM-Symbol
262
Sanmina
SANM
9,46 Mrd. $
603.849 $ 0,15 %
2.386
-5.523
-70 % -1,21 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ASH-Symbol
263
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
601.707 $ 0,15 %
+9.132
Neu +530.373 $
2026 Q2
0 Quartale
BV-Symbol
264
BrightView Holdings
BV
970 Mio. $
590.733 $ 0,15 %
+41.689
Neu +523.030 $
2026 Q2
0 Quartale
IDYA-Symbol
265
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,26 Mrd. $
589.127 $ 0,14 %
+15.807
Neu +483.876 $
2026 Q2
0 Quartale
POR-Symbol
266
Portland General Electric
POR
5,11 Mrd. $
588.737 $ 0,14 %
11.359
-22.061
-66 % -1,12 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ILMN-Symbol
267
Illumina
ILMN
39,7 Mrd. $
580.415 $ 0,14 %
3.301
+1.309
+66 % +191.647 $
2025 Q3
3 Quartale
DVA-Symbol
268
DaVita
DVA
11,9 Mrd. $
580.005 $ 0,14 %
+2.607
Neu +473.704 $
2026 Q2
0 Quartale
WK-Symbol
269
Workiva
WK
4,18 Mrd. $
578.676 $ 0,14 %
+11.929
Neu +614.416 $
2026 Q2
0 Quartale
PECO-Symbol
270
Phillips Edison & Co
PECO
4,86 Mrd. $
578.143 $ 0,14 %
13.891
-11.685
-46 % -466.785 $
2025 Q2
4 Quartale
RHP-Symbol
271
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,75 Mrd. $
577.832 $ 0,14 %
+4.495
Neu +498.741 $
2026 Q2
0 Quartale
GLNG-Symbol
272
Golar LNG
GLNG
4,58 Mrd. $
577.147 $ 0,14 %
+11.580
Neu +612.281 $
2026 Q2
0 Quartale
ABM-Symbol
273
ABM Industries
ABM
3,01 Mrd. $
576.890 $ 0,14 %
+13.040
Neu +534.660 $
2026 Q2
0 Quartale
ABG-Symbol
274
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
576.496 $ 0,14 %
2.867
+1.154
+67 % +227.295 $
2026 Q1
1 Quartal
BR-Symbol
275
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
575.053 $ 0,14 %
4.199
-1.380
-25 % -208.412 $
2026 Q1
1 Quartal
9 10
11
12 13

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Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .