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InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 헬스케어 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$63.2만 | 0.16% |
5,649
-9,468
| -63% | -US$90.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
252
Planet Fitness
PLNT
US$39.8억
| US$62.6만 | 0.15% |
12,005
+4,754
| +66% | +US$27.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
253
GameStop
GME
US$134억
| US$61.9만 | 0.15% |
28,037
-4,206
| -13% | -US$9.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
254
Universal Display
OLED
US$37.7억
| US$61.8만 | 0.15% |
7,138
-3,133
| -31% | -US$28.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
255
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.4억
| US$61.4만 | 0.15% |
+43,063
| 신규 | +US$52.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
256
CenterPoint Energy
CNP
US$265억
| US$61.2만 | 0.15% |
+13,897
| 신규 | +US$59.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
257
MetLife
MET
US$643억
| US$61.2만 | 0.15% |
7,232
-21,475
| -75% | -US$173만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
258
T-Mobile US
TMUS
US$1692억
| US$61.1만 | 0.15% |
+3,643
| 신규 | +US$69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
259
Graham Holdings Company
GHC
US$51.9억
| US$60.7만 | 0.15% |
532
-11
| -2% | -US$1.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
260
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32.2억
| US$60.6만 | 0.15% |
+11,671
| 신규 | +US$57.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
261
CBRE Group
CBRE
US$389억
| US$60.5만 | 0.15% |
+4,492
| 신규 | +US$61.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
262
Sanmina
SANM
US$91억
| US$60.4만 | 0.15% |
2,386
-5,523
| -70% | -US$121만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
263
Ashland
ASH
US$32.8억
| US$60.2만 | 0.15% |
+9,132
| 신규 | +US$53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
264
BrightView Holdings
BV
US$9.7억
| US$59.1만 | 0.15% |
+41,689
| 신규 | +US$52.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
265
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$34.1억
| US$58.9만 | 0.14% |
+15,807
| 신규 | +US$48.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
266
Portland General Electric
POR
US$52.1억
| US$58.9만 | 0.14% |
11,359
-22,061
| -66% | -US$112만 |
2026 Q1
1분기
|
|
267
Illumina
ILMN
US$405억
| US$58만 | 0.14% |
3,301
+1,309
| +66% | +US$19.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
268
DaVita
DVA
US$112억
| US$58만 | 0.14% |
+2,607
| 신규 | +US$47.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
269
Workiva
WK
US$43.1억
| US$57.9만 | 0.14% |
+11,929
| 신규 | +US$61.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
270
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.1억
| US$57.8만 | 0.14% |
13,891
-11,685
| -46% | -US$46.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
271
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$89.7억
| US$57.8만 | 0.14% |
+4,495
| 신규 | +US$49.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
272
Golar LNG
GLNG
US$45.7억
| US$57.7만 | 0.14% |
+11,580
| 신규 | +US$61.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
273
ABM Industries
ABM
US$30.2억
| US$57.7만 | 0.14% |
+13,040
| 신규 | +US$53.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
274
Asbury Automotive
ABG
US$30.9억
| US$57.6만 | 0.14% |
2,867
+1,154
| +67% | +US$22.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
275
Broadridge
BR
US$203억
| US$57.5만 | 0.14% |
4,199
-1,380
| -25% | -US$20.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
EL
InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.
InceptionR 측은 2026년 2분기에 순 US$3403만 규모를 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR 측은 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion 주식으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- InceptionR 측이 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1% 비중을 차지해요.
- InceptionR 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억 규모가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.