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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CBT-Symbol
276
Cabot Corp
CBT
3,79 Mrd. $
574.891 $ 0,14 %
+6.330
Neu +517.491 $
2026 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
277
Accenture
ACN
145 Mrd. $
574.415 $ 0,14 %
4.616
-5.050
-52 % -876.707 $
2026 Q1
1 Quartal
UHS-Symbol
278
Universal Health Services
UHS
10,7 Mrd. $
572.903 $ 0,14 %
3.853
-4.122
-52 % -669.976 $
2024 Q1
9 Quartale
WEX-Symbol
279
WEX
WEX
6,25 Mrd. $
568.593 $ 0,14 %
4.030
+2.656
+193 % +393.495 $
2026 Q1
1 Quartal
STRL-Symbol
280
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
567.407 $ 0,14 %
676
-830
-55 % -582.529 $
2026 Q1
1 Quartal
REXR-Symbol
281
Rexford Industrial Realty
REXR
8,11 Mrd. $
562.633 $ 0,14 %
16.795
-11.678
-41 % -408.398 $
2026 Q1
1 Quartal
VSAT-Symbol
282
Viasat
VSAT
8,31 Mrd. $
561.313 $ 0,14 %
6.250
-1.489
-19 % -98.593 $
2026 Q1
1 Quartal
MOG.A-Symbol
283
Moog Inc Class A
MOG.A
11,7 Mrd. $
559.893 $ 0,14 %
1.321
-1.541
-54 % -526.059 $
2025 Q3
3 Quartale
LDOS-Symbol
284
Leidos
LDOS
15,8 Mrd. $
559.745 $ 0,14 %
5.436
+1.425
+36 % +189.216 $
2026 Q1
1 Quartal
IP-Symbol
285
International Paper
IP
17,9 Mrd. $
559.422 $ 0,14 %
14.683
-33.733
-70 % -1,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ES-Symbol
286
Eversource Energy
ES
24,3 Mrd. $
557.924 $ 0,14 %
7.720
-11.626
-60 % -805.119 $
2026 Q1
1 Quartal
DCOM-Symbol
287
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,71 Mrd. $
557.677 $ 0,14 %
+13.719
Neu +510.064 $
2026 Q2
0 Quartale
CHRD-Symbol
288
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
551.498 $ 0,14 %
4.825
+3.252
+207 % +441.016 $
2025 Q4
2 Quartale
PR-Symbol
289
Permian Resources
PR
20,8 Mrd. $
549.539 $ 0,13 %
29.850
-31.004
-51 % -622.852 $
2026 Q1
1 Quartal
MTH-Symbol
290
Meritage Homes
MTH
3,8 Mrd. $
548.966 $ 0,13 %
+6.547
Neu +447.142 $
2026 Q2
0 Quartale
NCLH-Symbol
291
Norwegian Cruise Line
NCLH
7 Mrd. $
542.949 $ 0,13 %
+25.720
Neu +479.930 $
2026 Q2
0 Quartale
OSCR-Symbol
292
Oscar Health
OSCR
10 Mrd. $
541.851 $ 0,13 %
+18.999
Neu +409.020 $
2026 Q2
0 Quartale
AIR-Symbol
293
AAR Corp
AIR
3,96 Mrd. $
540.847 $ 0,13 %
+3.784
Neu +446.767 $
2026 Q2
0 Quartale
LNTH-Symbol
294
Lantheus
LNTH
6,52 Mrd. $
540.056 $ 0,13 %
4.868
-1.827
-27 % -170.233 $
2025 Q4
2 Quartale
PRGO-Symbol
295
Perrigo
PRGO
2,23 Mrd. $
531.989 $ 0,13 %
+51.202
Neu +563.488 $
2026 Q2
0 Quartale
HOG-Symbol
296
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
528.140 $ 0,13 %
+21.592
Neu +518.860 $
2026 Q2
0 Quartale
BKD-Symbol
297
Brookdale Senior Living
BKD
2,35 Mrd. $
527.704 $ 0,13 %
32.797
-4.651
-12 % -63.242 $
2025 Q1
5 Quartale
CACC-Symbol
298
Credit Acceptance
CACC
5,55 Mrd. $
526.584 $ 0,13 %
827
+288
+53 % +154.097 $
2025 Q4
2 Quartale
BPOP-Symbol
299
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
521.764 $ 0,13 %
3.178
-4.480
-59 % -675.753 $
2025 Q4
2 Quartale
BAH-Symbol
300
Booz Allen Hamilton
BAH
8,91 Mrd. $
518.546 $ 0,13 %
+8.547
Neu +652.483 $
2026 Q2
0 Quartale
10 11
12
13 14

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Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .