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I
InceptionR Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,82% |
| 2 | Bens industriais | 16,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Incyte
INCY
US$ 23,5 bi
| US$ 784 mil | 0,19% |
6.912
-6.801
| -50% | -US$ 674 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
202
Clorox
CLX
US$ 10,6 bi
| US$ 779 mil | 0,19% |
+8.158
| Nova | +US$ 783 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
203
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,5 bi
| US$ 778 mil | 0,19% |
4.991
+74
| +2% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
204
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 769 mil | 0,19% |
+822
| Nova | +US$ 819 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
205
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,64 bi
| US$ 769 mil | 0,19% |
+22.494
| Nova | +US$ 871 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
206
Emcor
EME
US$ 31 bi
| US$ 768 mil | 0,19% |
+925
| Nova | +US$ 783 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
207
WIX.com
WIX
US$ 3,29 bi
| US$ 768 mil | 0,19% |
+16.919
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
208
Manhattan Associates
MANH
US$ 13,3 bi
| US$ 764 mil | 0,19% |
+5.490
| Nova | +US$ 756 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
209
Acuity Brands
AYI
US$ 9,23 bi
| US$ 760 mil | 0,19% |
+2.019
| Nova | +US$ 599 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
210
United Airlines
UAL
US$ 32,1 bi
| US$ 759 mil | 0,19% |
5.581
+776
| +16% | +US$ 80,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
211
Doximity
DOCS
US$ 5,99 bi
| US$ 757 mil | 0,19% |
+36.522
| Nova | +US$ 808 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
212
Texas Instruments
TXN
US$ 257 bi
| US$ 753 mil | 0,18% |
+2.527
| Nova | +US$ 701 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
213
Pegasystems
PEGA
US$ 5,78 bi
| US$ 749 mil | 0,18% |
25.005
+10.480
| +72% | +US$ 375 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
214
Guidewire Software
GWRE
US$ 14,8 bi
| US$ 746 mil | 0,18% |
+6.059
| Nova | +US$ 808 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
BancFirst
BANF
US$ 3,72 bi
| US$ 743 mil | 0,18% |
6.682
+2.801
| +72% | +US$ 314 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
216
Crane Co
CR
US$ 11,7 bi
| US$ 742 mil | 0,18% |
3.326
+1.194
| +56% | +US$ 225 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
217
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,49 bi
| US$ 741 mil | 0,18% |
28.128
+15.244
| +118% | +US$ 424 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
218
Walmart Inc
WMT
US$ 939 bi
| US$ 737 mil | 0,18% |
+6.511
| Nova | +US$ 808 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,5 bi
| US$ 735 mil | 0,18% |
+23.871
| Nova | +US$ 673 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
Emerson Electric
EMR
US$ 89,1 bi
| US$ 732 mil | 0,18% |
+5.114
| Nova | +US$ 720 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 730 mil | 0,18% |
+6.827
| Nova | +US$ 698 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,5 bi
| US$ 716 mil | 0,18% |
+25.025
| Nova | +US$ 677 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
223
Lear
LEA
US$ 5,86 bi
| US$ 716 mil | 0,18% |
5.344
+1.554
| +41% | +US$ 208 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
224
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,14 bi
| US$ 715 mil | 0,18% |
4.454
-2.565
| -37% | -US$ 419 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
225
NOV
NOV
US$ 6,73 bi
| US$ 714 mil | 0,18% |
38.490
+7.194
| +23% | +US$ 143 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026
No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 34 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
- O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.