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I
InceptionR Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
25,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,99 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,08%
Posição
960
Nova
343
Aumentada
120
Reduzida
164
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,82% |
| 2 | Industriais | 16,75% |
| 3 | Tecnologia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Royal Caribbean
RCL
US$ 75,4 bi
| US$ 834 mil | 0,2% |
+2.625
| Nova | +US$ 734 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
177
Cohu
COHU
US$ 2,55 bi
| US$ 832 mil | 0,2% |
11.258
+2.683
| +31% | +US$ 134 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
178
Globus Medical
GMED
US$ 10,2 bi
| US$ 831 mil | 0,2% |
10.515
+7.754
| +281% | +US$ 659 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 23,7 bi
| US$ 830 mil | 0,2% |
+399
| Nova | +US$ 800 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
180
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,66 bi
| US$ 828 mil | 0,2% |
+15.379
| Nova | +US$ 779 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
181
Kirby Corp
KEX
US$ 7,2 bi
| US$ 828 mil | 0,2% |
+6.089
| Nova | +US$ 871 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
182
Toll Brothers
TOL
US$ 12,1 bi
| US$ 826 mil | 0,2% |
5.014
+108
| +2% | +US$ 15,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 10 bi
| US$ 825 mil | 0,2% |
2.438
-107
| -4% | -US$ 33,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
184
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,46 bi
| US$ 821 mil | 0,2% |
+17.188
| Nova | +US$ 667 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
Ameren
AEE
US$ 28,8 bi
| US$ 820 mil | 0,2% |
7.257
+194
| +3% | +US$ 21,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
Skywest
SKYW
US$ 3,51 bi
| US$ 818 mil | 0,2% |
+8.239
| Nova | +US$ 733 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
Fair Isaac
FICO
US$ 16,9 bi
| US$ 817 mil | 0,2% |
684
-455
| -40% | -US$ 510 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
188
Azenta
AZTA
US$ 1,53 bi
| US$ 815 mil | 0,2% |
31.945
+9.369
| +41% | +US$ 210 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
189
Standex International
SXI
US$ 3,27 bi
| US$ 810 mil | 0,2% |
+2.266
| Nova | +US$ 634 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
190
Arista Networks
ANET
US$ 231 bi
| US$ 805 mil | 0,2% |
4.738
+2.251
| +91% | +US$ 354 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,48 bi
| US$ 805 mil | 0,2% |
+26.836
| Nova | +US$ 704 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,43 bi
| US$ 800 mil | 0,2% |
+2.726
| Nova | +US$ 773 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
Murphy USA
MUSA
US$ 10 bi
| US$ 793 mil | 0,19% |
+1.472
| Nova | +US$ 800 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 793 mil | 0,19% |
+6.753
| Nova | +US$ 706 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
The Marzetti Company
MZTI
US$ 2,86 bi
| US$ 792 mil | 0,19% |
6.935
+3.286
| +90% | +US$ 395 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Tetra Tech
TTEK
US$ 8,87 bi
| US$ 791 mil | 0,19% |
27.391
+12.055
| +79% | +US$ 354 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 790 mil | 0,19% |
+8.996
| Nova | +US$ 814 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 80,5 bi
| US$ 787 mil | 0,19% |
1.262
+375
| +42% | +US$ 255 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
199
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,67 bi
| US$ 787 mil | 0,19% |
+6.381
| Nova | +US$ 710 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 786 mil | 0,19% |
4.345
-9.119
| -68% | -US$ 1,58 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
PIM
SA
KHCM
Revisão da carteira de InceptionR no T2 2026
No T2 2026, InceptionR detinha 960 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,1% da carteira.
InceptionR fez uma retirada líquida de US$ 34 mi em T2 2026, encerrando 332 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi WEC Energy, uma posição estimada em US$ 2,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, InceptionR abriu uma nova posição em Ingredion no valor de US$ 1,92 mi.
- A maior compra de InceptionR no T2 2026 foi Ingredion: 20.469 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- InceptionR foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de InceptionR em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- InceptionR encerrou totalmente sua posição em WEC Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,24 mi.
- As dez maiores posições de InceptionR representam 5,1% de sua carteira de US$ 407 mi no T2 2026.
- InceptionR abriu 343 novas posições e encerrou 332 em T2 2026.
- O valor da carteira de InceptionR caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de InceptionR referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.