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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMT-Symbol
51
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,35 %
+8.749
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CCK-Symbol
52
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,35 %
+12.696
Neu +1,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KMB-Symbol
53
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,35 %
+12.892
Neu +1,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FLS-Symbol
54
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,35 %
19.057
+8.868
+87 % +674.318 $
2025 Q2
4 Quartale
AGNC-Symbol
55
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,35 %
129.341
+93.224
+258 % +982.189 $
2026 Q1
1 Quartal
T-Symbol
56
AT&T
T
161 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,34 %
67.752
+20.067
+42 % +498.057 $
2025 Q1
5 Quartale
CMI-Symbol
57
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,34 %
1.960
-973
-33 % -641.086 $
2025 Q3
3 Quartale
COF-Symbol
58
Capital One
COF
124 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,34 %
6.904
-1.685
-20 % -322.329 $
2026 Q1
1 Quartal
EQT-Symbol
59
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,34 %
26.040
+19.236
+283 % +1,08 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ESNT-Symbol
60
Essent Group
ESNT
5,82 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,34 %
21.482
+16.794
+358 % +1,02 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PYPL-Symbol
61
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,34 %
+31.678
Neu +1,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AFRM-Symbol
62
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,33 %
16.695
+7.851
+89 % +513.120 $
2026 Q1
1 Quartal
RBLX-Symbol
63
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,33 %
24.988
+18.221
+269 % +906.433 $
2026 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
64
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,33 %
8.157
+6.061
+289 % +1,13 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VICI-Symbol
65
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,33 %
50.881
+17.148
+51 % +480.487 $
2026 Q1
1 Quartal
NBIX-Symbol
66
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,33 %
+7.910
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INSM-Symbol
67
Insmed
INSM
21 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,32 %
12.296
+7.124
+138 % +862.634 $
2026 Q1
1 Quartal
SSB-Symbol
68
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,32 %
+13.032
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVZ-Symbol
69
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,32 %
49.136
+27.878
+131 % +739.040 $
2025 Q3
3 Quartale
ITT-Symbol
70
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,32 %
6.524
+2.209
+51 % +446.665 $
2023 Q3
11 Quartale
CNA-Symbol
71
CNA Financial
CNA
13 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,32 %
26.511
+17.309
+188 % +787.693 $
2026 Q1
1 Quartal
AXSM-Symbol
72
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,31 %
5.225
+1.165
+29 % +252.649 $
2025 Q3
3 Quartale
WCC-Symbol
73
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,31 %
3.698
+913
+33 % +309.823 $
2025 Q4
2 Quartale
BG-Symbol
74
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,31 %
+11.889
Neu +1,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GM-Symbol
75
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,31 %
16.436
-2.434
-13 % -191.237 $
2025 Q1
5 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .