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I
InceptionR Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.99 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.08%
Posición
960
Nuevas
343
Aumentadas
120
Reducidas
164
Cerradas
332
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Graco
GGG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.82% |
| 2 | Industriales | 16.75% |
| 3 | Tecnología | 13.01% |
| 4 | Atención médica | 11.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
American Tower
AMT
USD 86.7 mil M
| USD 1.43 M | 0.35% |
+8,749
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 1.42 M | 0.35% |
+12,696
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
Kimberly-Clark
KMB
USD 34.8 mil M
| USD 1.42 M | 0.35% |
+12,892
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Flowserve
FLS
USD 8898 M
| USD 1.41 M | 0.35% |
19,057
+8,868
| +87% | +USD 674 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
AGNC Investment
AGNC
USD 10.2 mil M
| USD 1.41 M | 0.35% |
129,341
+93,224
| +258% | +USD 982 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 1.4 M | 0.34% |
67,752
+20,067
| +42% | +USD 498 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
Cummins
CMI
USD 73.6 mil M
| USD 1.4 M | 0.34% |
1,960
-973
| -33% | -USD 641 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
Capital One
COF
USD 123 mil M
| USD 1.39 M | 0.34% |
6,904
-1,685
| -20% | -USD 322 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
EQT Corp
EQT
USD 34.2 mil M
| USD 1.38 M | 0.34% |
26,040
+19,236
| +283% | +USD 1.08 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
60
Essent Group
ESNT
USD 5762 M
| USD 1.38 M | 0.34% |
21,482
+16,794
| +358% | +USD 1.02 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
PayPal
PYPL
USD 48.2 mil M
| USD 1.37 M | 0.34% |
+31,678
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Affirm
AFRM
USD 25.1 mil M
| USD 1.36 M | 0.33% |
16,695
+7,851
| +89% | +USD 513 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
63
Roblox
RBLX
USD 36.1 mil M
| USD 1.36 M | 0.33% |
24,988
+18,221
| +269% | +USD 906 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 1.35 M | 0.33% |
8,157
+6,061
| +289% | +USD 1.13 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
65
VICI Properties
VICI
USD 25.7 mil M
| USD 1.35 M | 0.33% |
50,881
+17,148
| +51% | +USD 480 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
66
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 13.9 mil M
| USD 1.33 M | 0.33% |
+7,910
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Insmed
INSM
USD 21.3 mil M
| USD 1.31 M | 0.32% |
12,296
+7,124
| +138% | +USD 863 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
SouthState Bank Corp
SSB
USD 9899 M
| USD 1.3 M | 0.32% |
+13,032
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 1.3 M | 0.32% |
49,136
+27,878
| +131% | +USD 739 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
ITT
ITT
USD 17.8 mil M
| USD 1.29 M | 0.32% |
6,524
+2,209
| +51% | +USD 447 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
71
CNA Financial
CNA
USD 12.9 mil M
| USD 1.29 M | 0.32% |
26,511
+17,309
| +188% | +USD 788 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8281 M
| USD 1.28 M | 0.31% |
5,225
+1,165
| +29% | +USD 253 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
WESCO International
WCC
USD 17.1 mil M
| USD 1.28 M | 0.31% |
3,698
+913
| +33% | +USD 310 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
| USD 1.27 M | 0.31% |
+11,889
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
General Motors
GM
USD 73.4 mil M
| USD 1.27 M | 0.31% |
16,436
-2,434
| -13% | -USD 191 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
PIM
SA
KHCM
Revisión del portafolio de InceptionR en T2 2026
Al cierre de T2 2026, InceptionR mantenía 960 posiciones valuadas en USD 407 M, un 1.9% menos que los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
InceptionR registró retiros netos por USD 34 M en T2 2026, cerró 332 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue WEC Energy, una posición estimada en USD 2.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, InceptionR abrió una nueva posición en Ingredion por valor de USD 1.92 M.
- La mayor compra de InceptionR en T2 2026 fue Ingredion: 20,469 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- InceptionR fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de InceptionR durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- InceptionR cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de InceptionR representan 5.1% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
- InceptionR abrió 343 posiciones nuevas y cerró 332 en T2 2026.
- El valor de la cartera de InceptionR cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de InceptionR correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.