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Clean Yield Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.03億
売買回転率
11.14%
推定1年リターン
24.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.3%
1年予想リターン
+24.32%
3年間の予想リターン
+64.98%
5年予想リターン
+65.38%
10年間の推定リターン
+239.38%
AUM
$2.33億
運用資産残高の伸び率
+$801万
(+3.6%)
資金フロー
-$257万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.29%
保有額
326
新規
28
買い増し
51
減少
64
解消
25
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$93.9万 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$77.7万 |
| 3 |
First Solar
FSLR
|
+$72.1万 |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+$56.1万 |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+$50.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+$163万 |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$132万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$130万 |
| 4 |
Middlesex Water
MSEX
|
+$68.2万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$60.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.47% |
| 2 | 情報技術 | 16.23% |
| 3 | 生活必需品 | 14.3% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.62% |
| 5 | 金融 | 9.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $783万 | 3.36% |
327,616
+16,364
| +5% | +$40.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $699万 | 3% |
57,599
+275
| +0.5% | +$3.12万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Cisco
CSCO
$4199億
| $645万 | 2.77% |
224,888
+1,515
| +0.7% | +$4.25万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$129億
| $640万 | 2.75% |
119,894
-1,660
| -1% | -$8.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Ventas
VTR
$445億
| $639万 | 2.74% |
87,765
+905
| +1% | +$5.96万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
CTWS
6
上場廃止
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| $584万 | 2.51% |
103,908
-9,410
| -8% | -$45.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
$27.3億
| $582万 | 2.5% |
111,522
+720
| +0.6% | +$3.64万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $529万 | 2.27% |
57,560
-344
| -0.6% | -$3.04万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Genuine Parts
GPC
$170億
| $518万 | 2.22% |
51,155
+225
| +0.4% | +$2.18万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
GAS
10
上場廃止
AGL Resources Inc
GAS
| $507万 | 2.18% |
76,844
-7,910
| -9% | -$52万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$46.7億
| $444万 | 1.9% |
205,417
+2,760
| +1% | +$5.54万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
12
United Natural Foods
UNFI
$28.3億
| $441万 | 1.89% |
94,205
+14,605
| +18% | +$56.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
CNBKA
13
上場廃止
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| $439万 | 1.88% |
103,643
+6,730
| +7% | +$28万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
14
上場廃止
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| $408万 | 1.75% |
86,842
+1,905
| +2% | +$8.54万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
15
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $397万 | 1.7% |
146,007
-420
| -0.3% | -$1.13万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
LPT
16
上場廃止
Liberty Property Trust
LPT
| $396万 | 1.7% |
99,682
+800
| +0.8% | +$2.91万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $389万 | 1.67% |
37,379
-325
| -0.9% | -$3.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
J.M. Smucker
SJM
$139億
| $378万 | 1.62% |
24,780
-162
| -0.6% | -$2.15万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Telus
TU
$139億
| $373万 | 1.6% |
231,606
+5,010
| +2% | +$7.94万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
20
Expeditors International
EXPD
$255億
| $372万 | 1.6% |
75,936
+915
| +1% | +$4.44万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
3M
MMM
$895億
| $368万 | 1.58% |
25,151
-65
| -0.3% | -$9,165 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $358万 | 1.54% |
42,925
+5,654
| +15% | +$50.2万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
23
Intuit
INTU
$918億
| $343万 | 1.47% |
30,770
-725
| -2% | -$7.58万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
Bar Harbor Bankshares
BHB
$6.78億
| $339万 | 1.45% |
144,761
+1,500
| +1% | +$3.36万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $330万 | 1.42% |
38,950
-7,348
| -16% | -$60.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Clean Yield Groupの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Clean Yield Groupは326銘柄を保有し、保有額は$2.33億でした。前四半期の$2.25億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Clean Yield Groupの2016年第2四半期の報告書には、新規 28件、51件増加しました、64件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はShire picで、保有株数は4,302株、評価額は$79.2万でした。 最も大きな売却はHealthpeak Propertiesで、推定額は$163万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Clean Yield Groupが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はShire picで、株数は4,302株、評価額は$79.2万でした。
- Clean Yield Groupは2016年第2四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$93.9万でした。
- Clean Yield Groupが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHealthpeak Propertiesで、推定$163万相当を減らしました。
- Clean Yield Groupは2016年第2四半期にBAXALTA INC COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Clean Yield Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.33億のポートフォリオの26%を占めています。
- Clean Yield Groupは2016年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Clean Yield Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$2.33億となりました。
2016年7月27日に提出された、2016年第2四半期分のClean Yield Groupの 13F報告書 に基づいています。