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Clean Yield Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.12億
売買回転率
8.05%
推定1年リターン
20.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.32%
1年予想リターン
+20.54%
3年間の予想リターン
+80.73%
5年予想リターン
+72.24%
10年間の推定リターン
+247.23%
AUM
$2.25億
運用資産残高の伸び率
+$2226万
(+11%)
資金フロー
+$28.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.17%
保有額
299
新規
175
買い増し
16
減少
83
解消
1
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$131万 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+$91.3万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$80.1万 |
| 4 |
CNBKA
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
|
+$73.2万 |
| 5 |
Hingham Institution for Saving
HIFS
|
+$64万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+$200万 |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+$85.5万 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$76万 |
| 4 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+$71.5万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$52.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.04% |
| 2 | 情報技術 | 16.76% |
| 3 | 生活必需品 | 13.31% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.12% |
| 5 | 金融 | 9.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $872万 | 3.88% |
311,252
-13,092
| -4% | -$32.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
Cisco
CSCO
$3771億
| $631万 | 2.8% |
223,373
-763
| -0.3% | -$1.96万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $630万 | 2.8% |
57,324
-992
| -2% | -$10.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$126億
| $579万 | 2.58% |
121,554
-16,900
| -12% | -$76万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
GAS
5
上場廃止
AGL Resources Inc
GAS
| $553万 | 2.46% |
84,754
-6,976
| -8% | -$44.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
Ventas
VTR
$470億
| $549万 | 2.44% |
86,860
-1,007
| -1% | -$5.67万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
$25.4億
| $533万 | 2.37% |
110,802
+1,202
| +1% | +$5.25万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $523万 | 2.32% |
57,904
-490
| -0.8% | -$4.11万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
CTWS
9
上場廃止
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| $515万 | 2.29% |
113,318
-4,975
| -4% | -$20.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
Genuine Parts
GPC
$170億
| $502万 | 2.23% |
50,930
-1,173
| -2% | -$10.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $396万 | 1.76% |
37,704
-3,955
| -9% | -$36.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$49.6億
| $390万 | 1.73% |
202,657
-3,895
| -2% | -$6.98万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
13
上場廃止
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| $385万 | 1.71% |
84,937
+8,860
| +12% | +$38.1万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $381万 | 1.69% |
46,298
+7,001
| +18% | +$56.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
CNBKA
15
上場廃止
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| $378万 | 1.68% |
96,913
+18,344
| +23% | +$73.2万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
16
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $375万 | 1.67% |
146,427
-14,915
| -9% | -$37.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $366万 | 1.63% |
37,271
+8,883
| +31% | +$80.1万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
18
Expeditors International
EXPD
$252億
| $365万 | 1.62% |
75,021
-1,615
| -2% | -$7.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
Telus
TU
$136億
| $360万 | 1.6% |
226,596
-14,894
| -6% | -$21.4万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
20
3M
MMM
$947億
| $355万 | 1.58% |
25,216
-832
| -3% | -$10.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
LPT
21
上場廃止
Liberty Property Trust
LPT
| $337万 | 1.5% |
98,882
+47
| +0% | +$1,412 |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
Healthpeak Properties
DOC
$138億
| $330万 | 1.46% |
103,178
-10,612
| -9% | -$31.8万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
23
Intuit
INTU
$913億
| $324万 | 1.44% |
31,495
-975
| -3% | -$9.41万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $319万 | 1.42% |
24,942
-1,518
| -6% | -$19.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
25
Bar Harbor Bankshares
BHB
$6.96億
| $318万 | 1.41% |
143,261
-7,347
| -5% | -$16万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
HCAL
CIM
RA
Clean Yield Groupの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Clean Yield Groupは299銘柄を保有し、保有額は$2.25億でした。前四半期の$2.03億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Clean Yield Groupの2016年第1四半期の報告書には、新規 175件、16件増加しました、83件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDu Pont De Nemours E Iで、保有株数は21,822株、評価額は$141万でした。 最も大きな売却はKEURIG GREEN MTN INCで、推定額は$200万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Clean Yield Groupが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はDu Pont De Nemours E Iで、株数は21,822株、評価額は$141万でした。
- Clean Yield Groupは2016年第1四半期にMcKessonの保有額を最も増やし、増加額は推定$91.3万でした。
- Clean Yield Groupが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHelios Technologiesで、推定$85.5万相当を減らしました。
- Clean Yield Groupは2016年第1四半期にKEURIG GREEN MTN INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$200万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Clean Yield Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.25億のポートフォリオの26%を占めています。
- Clean Yield Groupは2016年第1四半期に新たに175件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Clean Yield Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.25億となりました。
2016年4月15日に提出された、2016年第1四半期分のClean Yield Groupの 13F報告書 に基づいています。