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Clean Yield Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.12億
売買回転率
8.05%
推定1年リターン
20.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.77%
1年予想リターン
+20.54%
3年間の予想リターン
+80.73%
5年予想リターン
+72.24%
10年間の推定リターン
+247.23%
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
-$1560万
(-6.7%)
資金フロー
-$854万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.06%
保有額
360
新規
4
買い増し
19
減少
74
解消
234
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+$259万 |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+$230万 |
| 3 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+$163万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$138万 |
| 5 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+$133万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+$137万 |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+$109万 |
| 3 |
Essential Utilities
WTRG
|
+$102万 |
| 4 |
Helios Technologies
HLIO
|
+$100万 |
| 5 |
Telus
TU
|
+$84.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.89% |
| 2 | ヘルスケア | 16.51% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.66% |
| 4 | 生活必需品 | 13.37% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1023万 | 4.7% |
326,204
+1,712
| +0.5% | +$5.48万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $598万 | 2.75% |
147,634
-6,358
| -4% | -$24.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $568万 | 2.61% |
58,314
-2,943
| -5% | -$29.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
Cisco
CSCO
$4022億
| $496万 | 2.28% |
180,569
-775
| -0.4% | -$2.22万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
Emerson Electric
EMR
$916億
| $480万 | 2.21% |
86,627
-12,446
| -13% | -$73.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
$1216億
| $475万 | 2.18% |
59,234
-170
| -0.3% | -$1.45万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
$25.1億
| $471万 | 2.16% |
86,577
-4,225
| -5% | -$24.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
GAS
8
上場廃止
AGL Resources Inc
GAS
| $468万 | 2.15% |
100,451
-1,425
| -1% | -$7.03万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
9
Healthpeak Properties
DOC
$139億
| $449万 | 2.06% |
135,196
+36,668
| +37% | +$133万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
10
Illinois Tool Works
ITW
$815億
| $427万 | 1.96% |
46,478
-1,495
| -3% | -$14.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
CTWS
11
上場廃止
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| $411万 | 1.89% |
120,306
-3,440
| -3% | -$12.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
Hain Celestial
HAIN
$1300万
| $409万 | 1.88% |
62,038
-7,520
| -11% | -$47.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
WFM
13
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| $397万 | 1.82% |
100,686
+57,871
| +135% | +$259万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $384万 | 1.76% |
145,562
-22,346
| -13% | -$59.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $377万 | 1.73% |
48,154
-4,140
| -8% | -$33.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
16
Telus
TU
$135億
| $364万 | 1.67% |
211,608
-49,430
| -19% | -$84.8万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
17
3M
MMM
$960億
| $353万 | 1.62% |
27,361
-442
| -2% | -$5.93万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
Intuit
INTU
$909億
| $347万 | 1.59% |
34,439
-5,905
| -15% | -$60.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
Expeditors International
EXPD
$253億
| $331万 | 1.52% |
71,766
-165
| -0.2% | -$7,770 |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
Bar Harbor Bankshares
BHB
$6.94億
| $330万 | 1.51% |
139,517
-954
| -0.7% | -$2.26万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
LPT
21
上場廃止
Liberty Property Trust
LPT
| $323万 | 1.48% |
100,213
+14,650
| +17% | +$51.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
Ventas
VTR
$474億
| $323万 | 1.48% |
45,517
+10,745
| +31% | +$83.9万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
23
Kadant
KAI
$34.9億
| $312万 | 1.43% |
66,015
-2,410
| -4% | -$12万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
$141億
| $310万 | 1.43% |
28,640
-4,744
| -14% | -$54.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$49.7億
| $308万 | 1.42% |
153,747
+250
| +0.2% | +$4,879 |
2014 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
HCAL
CIM
RA
Clean Yield Groupの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Clean Yield Groupは$2.18億相当のポジションを360件保有しており、前四半期の$2.33億から6.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Clean Yield Groupは2015年第2四半期に純額で$854万を引き出し、234銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWolfspeedで、推定 $25.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Clean Yield Groupは$220万相当のGen Digitalの新規ポジションを取りました。
- Clean Yield Groupが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGen Digitalで、株数は94,445株、評価額は$220万でした。
- Clean Yield Groupは2015年第2四半期にWhole Foods Market Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$259万でした。
- Clean Yield Groupが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaxter Internationalで、推定$137万相当を減らしました。
- Clean Yield Groupは2015年第2四半期にWolfspeedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.8万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Clean Yield Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの25%を占めています。
- Clean Yield Groupは2015年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、234件のポジションを解消しました。
- Clean Yield Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%減少し、$2.18億となりました。
2015年7月31日に提出された、2015年第2四半期分のClean Yield Groupの 13F報告書 に基づいています。