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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 412 M
Rotación
8.05%
Rendimiento estimado a 1 año
20.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.24%
Rendimiento estimado a 10 años
+247.23%
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.6 M
(-6.7%)
Flujo de capital
-USD 8.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.06%
Posición
360
Nuevas
4
Aumentadas
19
Reducidas
74
Cerradas
234
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+USD 2.59 M |
| 2 |
Gen Digital
GEN
|
+USD 2.3 M |
| 3 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Essential Utilities
WTRG
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Helios Technologies
HLIO
|
+USD 1 M |
| 5 |
Telus
TU
|
+USD 848 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.89% |
| 2 | Salud | 16.51% |
| 3 | Industriales | 15.66% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 13.37% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 10.2 M | 4.7% |
326,204
+1,712
| +0.5% | +USD 54.8 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 5.98 M | 2.75% |
147,634
-6,358
| -4% | -USD 247 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 5.68 M | 2.61% |
58,314
-2,943
| -5% | -USD 295 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 4.96 M | 2.28% |
180,569
-775
| -0.4% | -USD 22.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 4.8 M | 2.21% |
86,627
-12,446
| -13% | -USD 731 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 4.75 M | 2.18% |
59,234
-170
| -0.3% | -USD 14.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2539 M
| USD 4.71 M | 2.16% |
86,577
-4,225
| -5% | -USD 245 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
GAS
8
Dejó de cotizar
AGL Resources Inc
GAS
| USD 4.68 M | 2.15% |
100,451
-1,425
| -1% | -USD 70.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.8 mil M
| USD 4.49 M | 2.06% |
135,196
+36,668
| +37% | +USD 1.33 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
10
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 4.27 M | 1.96% |
46,478
-1,495
| -3% | -USD 142 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CTWS
11
Dejó de cotizar
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| USD 4.11 M | 1.89% |
120,306
-3,440
| -3% | -USD 122 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Hain Celestial
HAIN
USD 12.8 M
| USD 4.09 M | 1.88% |
62,038
-7,520
| -11% | -USD 475 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
WFM
13
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 3.97 M | 1.82% |
100,686
+57,871
| +135% | +USD 2.59 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 3.84 M | 1.76% |
145,562
-22,346
| -13% | -USD 596 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 3.77 M | 1.73% |
48,154
-4,140
| -8% | -USD 333 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Telus
TU
USD 13.6 mil M
| USD 3.64 M | 1.67% |
211,608
-49,430
| -19% | -USD 848 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
17
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 3.53 M | 1.62% |
27,361
-442
| -2% | -USD 59.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 3.47 M | 1.59% |
34,439
-5,905
| -15% | -USD 603 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Expeditors International
EXPD
USD 25.2 mil M
| USD 3.31 M | 1.52% |
71,766
-165
| -0.2% | -USD 7.77 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 696 M
| USD 3.3 M | 1.51% |
139,517
-954
| -0.7% | -USD 22.6 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
LPT
21
Dejó de cotizar
Liberty Property Trust
LPT
| USD 3.23 M | 1.48% |
100,213
+14,650
| +17% | +USD 511 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Ventas
VTR
USD 47 mil M
| USD 3.23 M | 1.48% |
45,517
+10,745
| +31% | +USD 839 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
23
Kadant
KAI
USD 3475 M
| USD 3.12 M | 1.43% |
66,015
-2,410
| -4% | -USD 120 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 3.1 M | 1.43% |
28,640
-4,744
| -14% | -USD 549 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4964 M
| USD 3.08 M | 1.42% |
153,747
+250
| +0.2% | +USD 4.88 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HCAL
CIM
RA
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Clean Yield Group mantenía 360 posiciones valuadas en USD 218 M, un 6.7% menos que los USD 233 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Clean Yield Group registró retiros netos por USD 8.54 M en T2 2015, cerró 234 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Wolfspeed, una posición estimada en USD 258 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Clean Yield Group abrió una nueva posición en Gen Digital por valor de USD 2.2 M.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2015 fue Gen Digital: 94,445 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Whole Foods Market Inc durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 2.59 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2015 fue en Baxter International, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Wolfspeed en T2 2015, con una venta estimada de USD 258 k.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 25% de su cartera de USD 218 M en T2 2015.
- Clean Yield Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 234 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group cayó 6.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2015, presentado el 31 jul 2015.