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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 412 M
Rotación
8.05%
Rendimiento estimado a 1 año
20.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.24%
Rendimiento estimado a 10 años
+247.23%
AUM
USD 230 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.89 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 4.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.22%
Posición
346
Nuevas
45
Aumentadas
61
Reducidas
73
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.55 M |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+USD 994 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GAS
AGL Resources Inc
GAS
|
+USD 5.07 M |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 3.97 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 944 k |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+USD 864 k |
| 5 |
EXAC
Exactech Inc
EXAC
|
+USD 817 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 19.19% |
| 2 | Tecnología | 16.76% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.54% |
| 4 | Industriales | 11.61% |
| 5 | Finanzas | 10.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 9.21 M | 4% |
325,896
-1,720
| -0.5% | -USD 45.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 7.2 M | 3.13% |
226,843
+1,955
| +0.9% | +USD 60.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 6.84 M | 2.97% |
57,916
+317
| +0.6% | +USD 38.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Ventas
VTR
USD 46.9 mil M
| USD 6.11 M | 2.66% |
86,540
-1,225
| -1% | -USD 88.9 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
5
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 13 mil M
| USD 5.79 M | 2.52% |
115,874
-4,020
| -3% | -USD 204 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2546 M
| USD 5.32 M | 2.31% |
103,093
-8,429
| -8% | -USD 462 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Genuine Parts
GPC
USD 16.9 mil M
| USD 5.09 M | 2.21% |
50,712
-443
| -0.9% | -USD 44.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 5.07 M | 2.2% |
57,510
-50
| -0.1% | -USD 4.53 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CNBKA
9
Dejó de cotizar
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| USD 4.9 M | 2.13% |
108,188
+4,545
| +4% | +USD 200 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
10
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4977 M
| USD 4.77 M | 2.07% |
204,196
-1,221
| -0.6% | -USD 28.1 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
CTWS
11
Dejó de cotizar
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| USD 4.55 M | 1.98% |
91,423
-12,485
| -12% | -USD 628 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.8 mil M
| USD 4.47 M | 1.94% |
37,329
-50
| -0.1% | -USD 5.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 4.09 M | 1.78% |
88,715
+1,873
| +2% | +USD 86.4 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 4.03 M | 1.75% |
44,947
+5,997
| +15% | +USD 521 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
United Natural Foods
UNFI
USD 2720 M
| USD 3.97 M | 1.73% |
99,207
+5,002
| +5% | +USD 230 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Expeditors International
EXPD
USD 23.8 mil M
| USD 3.85 M | 1.67% |
74,746
-1,190
| -2% | -USD 60.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
LPT
17
Dejó de cotizar
Liberty Property Trust
LPT
| USD 3.81 M | 1.66% |
94,407
-5,275
| -5% | -USD 213 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Telus
TU
USD 14.3 mil M
| USD 3.73 M | 1.62% |
226,246
-5,360
| -2% | -USD 88.6 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
19
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 3.69 M | 1.6% |
25,031
-120
| -0.5% | -USD 17.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 688 M
| USD 3.57 M | 1.55% |
145,833
+1,072
| +0.7% | +USD 25.9 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 3.44 M | 1.5% |
43,523
+598
| +1% | +USD 48.6 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
22
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 3.38 M | 1.47% |
30,770
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 3.36 M | 1.46% |
24,780
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 3.24 M | 1.41% |
19,394
-165
| -0.8% | -USD 27.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Gen Digital
GEN
USD 17.7 mil M
| USD 3.18 M | 1.38% |
126,485
-2,725
| -2% | -USD 62 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
AV
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Clean Yield Group mantenía 346 posiciones valuadas en USD 230 M, un 1.2% menos que los USD 233 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Clean Yield Group muestra 45 nuevos, Aumentaron 61, 73 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Life Storage, Inc.: 44,222 acciones con un valor de USD 2.62 M. La mayor venta fue AGL Resources Inc, por un valor estimado de USD 5.07 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T3 2016 fue Life Storage, Inc.: 44,222 acciones por un valor de USD 2.62 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.55 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T3 2016 fue en Johnson Controls International, con un recorte estimado de USD 944 k.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en AGL Resources Inc en T3 2016, con una venta estimada de USD 5.07 M.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 26% de su cartera de USD 230 M en T3 2016.
- Clean Yield Group abrió 45 posiciones nuevas y cerró 28 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 230 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T3 2016, presentado el 28 oct 2016.