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Clean Yield Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 412 M
Rotación
8.05%
Rendimiento estimado a 1 año
20.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.24%
Rendimiento estimado a 10 años
+247.23%
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.68 M
(+0.71%)
Flujo de capital
-USD 6.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.92%
Posición
303
Nuevas
5
Aumentadas
25
Reducidas
67
Cerradas
173
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CXP
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
|
+USD 3.98 M |
| 2 |
DCM
NTT DOCOMO, Inc.
DCM
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Insperity
NSP
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Community Bank
CBU
|
+USD 692 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
MBVT
Merchants Bancshares Inc
MBVT
|
+USD 1.55 M |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+USD 733 k |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 665 k |
| 5 |
John Wiley & Sons Class A
WLY
|
+USD 663 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 20.08% |
| 2 | Tecnología | 17.08% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.14% |
| 4 | Industriales | 11.41% |
| 5 | Finanzas | 11.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 10.9 M | 4.54% |
291,580
-7,264
| -2% | -USD 269 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 656 mil M
| USD 8.28 M | 3.46% |
62,405
-811
| -1% | -USD 103 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
CNBKA
3
Dejó de cotizar
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| USD 7.45 M | 3.12% |
111,338
+3,000
| +3% | +USD 188 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 378 mil M
| USD 7 M | 2.93% |
222,908
+3,975
| +2% | +USD 129 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 5.62 M | 2.35% |
55,500
-260
| -0.5% | -USD 26.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Ventas
VTR
USD 46.7 mil M
| USD 5.3 M | 2.22% |
77,945
+665
| +0.9% | +USD 44.3 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
7
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.3 mil M
| USD 5.1 M | 2.13% |
34,979
-300
| -0.9% | -USD 41.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 5.03 M | 2.11% |
88,523
-1,622
| -2% | -USD 87.6 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vodafone
VOD
USD 37 mil M
| USD 4.98 M | 2.08% |
171,265
+10,590
| +7% | +USD 295 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
10
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 5090 M
| USD 4.72 M | 1.97% |
207,336
-3,220
| -2% | -USD 71.3 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
11
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 13.4 mil M
| USD 4.7 M | 1.97% |
96,284
-6,640
| -6% | -USD 336 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
3M
MMM
USD 97.4 mil M
| USD 4.28 M | 1.79% |
24,181
-119
| -0.5% | -USD 19.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Gen Digital
GEN
USD 18.1 mil M
| USD 4.15 M | 1.73% |
137,910
+11,950
| +9% | +USD 362 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
14
United Natural Foods
UNFI
USD 2778 M
| USD 4.14 M | 1.73% |
115,187
+6,200
| +6% | +USD 249 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Expeditors International
EXPD
USD 24.6 mil M
| USD 4.13 M | 1.73% |
72,176
-210
| -0.3% | -USD 11.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 691 M
| USD 4.04 M | 1.69% |
138,825
-1,430
| -1% | -USD 43.1 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
|
CXP
17
Dejó de cotizar
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| USD 4.02 M | 1.68% |
+178,975
| Nuevas | +USD 3.98 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2554 M
| USD 3.83 M | 1.6% |
71,880
-12,688
| -15% | -USD 663 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Intuit
INTU
USD 94.2 mil M
| USD 3.79 M | 1.58% |
28,505
-860
| -3% | -USD 112 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 3.78 M | 1.58% |
45,347
-4,425
| -9% | -USD 407 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Telus
TU
USD 14.7 mil M
| USD 3.78 M | 1.58% |
213,996
-7,070
| -3% | -USD 119 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 386 mil M
| USD 3.73 M | 1.56% |
42,854
-6,639
| -13% | -USD 585 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
CVS Health
CVS
USD 103 mil M
| USD 3.73 M | 1.56% |
47,886
+5,020
| +12% | +USD 396 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
USD 250 mil M
| USD 3.71 M | 1.55% |
20,953
+1,150
| +6% | +USD 187 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 3.66 M | 1.53% |
51,833
+5,580
| +12% | +USD 371 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clean Yield Group en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Clean Yield Group mantenía 303 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 0.71% frente a los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Clean Yield Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 25, 67 reducidas y 173 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.: 178,975 acciones con un valor de USD 4.02 M. La mayor venta fue Du Pont De Nemours E I, por un valor estimado de USD 1.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Clean Yield Group en T2 2017 fue COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.: 178,975 acciones por un valor de USD 4.02 M.
- Clean Yield Group fue quien más aumentó su posición en Tractor Supply durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Clean Yield Group durante T2 2017 fue en Du Pont De Nemours E I, con un recorte estimado de USD 1.56 M.
- Clean Yield Group cerró por completo su posición en Merchants Bancshares Inc en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.55 M.
- Las diez principales posiciones de Clean Yield Group representan 27% de su cartera de USD 239 M en T2 2017.
- Clean Yield Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 173 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Clean Yield Group aumentó 0.71% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de Clean Yield Group correspondiente a T2 2017, presentado el 17 jul 2017.