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Burke & Herbert Bank & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
11.37%
Rendimiento estimado a 1 año
26.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.99%
Rendimiento estimado a 10 años
+274.38%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.91%
Posición
255
Nuevas
20
Aumentadas
43
Reducidas
98
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 938 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 908 k |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 846 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 713 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 849 k |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 713 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 690 k |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 591 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 393 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.85% |
| 2 | Tecnología | 12.92% |
| 3 | Finanzas | 11.05% |
| 4 | Salud | 7.58% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 25.5 M | 6.31% |
34,091
+271
| +0.8% | +USD 196 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 17.9 M | 4.43% |
61,752
-462
| -0.7% | -USD 132 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
USD 1448 M
| USD 15.6 M | 3.88% |
217,742
-3,929
| -2% | -USD 254 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 12.7 M | 3.14% |
33,958
-1,705
| -5% | -USD 690 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 10 M | 2.47% |
39,190
-1,116
| -3% | -USD 260 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 8.77 M | 2.17% |
11,706
+1,288
| +12% | +USD 938 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 8.16 M | 2.02% |
59,687
+2,930
| +5% | +USD 439 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.13 M | 2.02% |
105,470
+1,371
| +1% | +USD 101 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 7.6 M | 1.88% |
35,733
+4,436
| +14% | +USD 908 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 6.41 M | 1.59% |
61,748
+4,212
| +7% | +USD 433 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 6.36 M | 1.58% |
17,788
-766
| -4% | -USD 276 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 6.27 M | 1.56% |
5,231
+8
| +0.2% | +USD 8.17 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 5.96 M | 1.48% |
73,337
-1,886
| -3% | -USD 149 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 5.79 M | 1.44% |
39,054
+1,884
| +5% | +USD 259 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 5.3 M | 1.31% |
44,572
+1,116
| +3% | +USD 128 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.05 M | 1.25% |
20,061
-2,747
| -12% | -USD 591 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.98 M | 1.24% |
6,767
+272
| +4% | +USD 187 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 4.67 M | 1.16% |
4,387
-9
| -0.2% | -USD 7.91 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 4.67 M | 1.16% |
31,848
-390
| -1% | -USD 56.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 4.66 M | 1.15% |
41,111
-1,086
| -3% | -USD 135 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 4.53 M | 1.12% |
38,574
-715
| -2% | -USD 74.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 4.42 M | 1.09% |
28,255
-549
| -2% | -USD 84.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 4.41 M | 1.09% |
12,513
-51
| -0.4% | -USD 16.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 4.33 M | 1.07% |
13,215
-1,264
| -9% | -USD 393 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 4.2 M | 1.04% |
23,234
-459
| -2% | -USD 79.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Burke & Herbert Bank & Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Burke & Herbert Bank & Trust mantenía 255 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 11% frente a los USD 362 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Burke & Herbert Bank & Trust muestra 20 nuevos, Aumentaron 43, 98 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Treasury Bond ETF: 67,673 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 849 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Burke & Herbert Bank & Trust en T2 2026 fue iShares US Treasury Bond ETF: 67,673 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Burke & Herbert Bank & Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 938 k.
- La mayor reducción de Burke & Herbert Bank & Trust durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 849 k.
- Burke & Herbert Bank & Trust cerró por completo su posición en First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 713 k.
- Las diez principales posiciones de Burke & Herbert Bank & Trust representan 30% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- Burke & Herbert Bank & Trust abrió 20 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Burke & Herbert Bank & Trust aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Burke & Herbert Bank & Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.