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SIAS
Summit Investment Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 398 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
21.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 398 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 129 M
(+48%)
Flujo de capital
+USD 89.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
22.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.52%
Posición
90
Nuevas
9
Aumentadas
38
Reducidas
25
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 43.1 M |
| 2 |
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
|
+USD 26.5 M |
| 3 |
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
Franklin Income Focus ETF
INCM
|
+USD 3.02 M |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+USD 504 k |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 354 k |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 295 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 291 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 259 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.66% |
| 2 | Tecnología | 0.65% |
| 3 | Finanzas | 0.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.2% |
| 5 | Servicios públicos | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
| USD 50.3 M | 12.62% |
1,020,802
+31,675
| +3% | +USD 1.49 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 44.1 M | 11.07% |
+865,998
| Nuevas | +USD 43.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.8 mil M
| USD 44.1 M | 11.06% |
934,072
+3,953
| +0.4% | +USD 179 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Franklin Income Focus ETF
INCM
USD 1923 M
| USD 31.9 M | 8.01% |
1,105,667
+103,576
| +10% | +USD 3.02 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6533 M
| USD 29.3 M | 7.36% |
847,237
-3,545
| -0.4% | -USD 118 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
USD 634 M
| USD 26.5 M | 6.66% |
+796,716
| Nuevas | +USD 26.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.8 mil M
| USD 25.7 M | 6.46% |
339,666
+7,675
| +2% | +USD 566 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.1 mil M
| USD 22.4 M | 5.61% |
502,993
+20,612
| +4% | +USD 882 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
USD 414 M
| USD 15.5 M | 3.9% |
+416,300
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6388 M
| USD 15 M | 3.76% |
309,901
-11,460
| -4% | -USD 504 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 10.5 M | 2.63% |
115,622
-2,945
| -2% | -USD 259 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 9.01 M | 2.26% |
65,519
-2,237
| -3% | -USD 295 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 693 mil M
| USD 6.99 M | 1.75% |
18,882
+6
| +0% | +USD 2.14 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.5 mil M
| USD 4.41 M | 1.11% |
26,860
+30
| +0.1% | +USD 4.76 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 3.41 M | 0.86% |
15,024
-229
| -2% | -USD 51.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.2 mil M
| USD 3.32 M | 0.83% |
27,941
-1,811
| -6% | -USD 207 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.1 M | 0.78% |
40,261
-1,320
| -3% | -USD 96.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 3.02 M | 0.76% |
35,008
-2,312
| -6% | -USD 195 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77 mil M
| USD 2.2 M | 0.55% |
7,259
+12
| +0.2% | +USD 3.44 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 2.15 M | 0.54% |
2,881
+59
| +2% | +USD 42.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 10.9 mil M
| USD 2.1 M | 0.53% |
48,725
+746
| +2% | +USD 31.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.8 mil M
| USD 1.97 M | 0.49% |
20,373
-3,064
| -13% | -USD 291 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 1.92 M | 0.48% |
20,112
+384
| +2% | +USD 36.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 37.8 mil M
| USD 1.85 M | 0.46% |
30,425
-2,110
| -6% | -USD 126 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 1.8 M | 0.45% |
26,715
-1,405
| -5% | -USD 90.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
HVP
SIC
AC
W
CL
SFS
FFS
EC
Revisión del portafolio de Summit Investment Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Investment Advisory Services mantenía 90 posiciones por un valor de USD 398 M, un aumento de 48% frente a los USD 269 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Summit Investment Advisory Services destinó USD 89.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Putnam Focused Large Cap Value ETF: 865,998 acciones con un valor de USD 44.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF, por un valor estimado de USD 504 k.
- La mayor compra de Summit Investment Advisory Services en T2 2026 fue Putnam Focused Large Cap Value ETF: 865,998 acciones por un valor de USD 44.1 M.
- Summit Investment Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Franklin Income Focus ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.02 M.
- La mayor reducción de Summit Investment Advisory Services durante T2 2026 fue en Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF, con un recorte estimado de USD 504 k.
- Summit Investment Advisory Services cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 240 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Investment Advisory Services representan 77% de su cartera de USD 398 M en T2 2026.
- Summit Investment Advisory Services abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Investment Advisory Services aumentó 48% respecto al trimestre anterior, hasta USD 398 M.
Según el Informe 13F de Summit Investment Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.