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SIAS
Summit Investment Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.98억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.92%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+68.27%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.98억
AUM 성장
+US$1.29억
(+48%)
자금 흐름
+US$8985만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.52%
보유액
90
신규
9
증가
38
축소
25
청산됨
1
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$4305만 |
| 2 |
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
|
+US$2649만 |
| 3 |
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
|
+US$1412만 |
| 4 |
Franklin Income Focus ETF
INCM
|
+US$302만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$50.4만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$35.4만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$29.5만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$29.1만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$25.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.65% |
| 3 | 금융 | 0.3% |
| 4 | 임의소비재 | 0.2% |
| 5 | 유틸리티 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$5031만 | 12.62% |
1,020,802
+31,675
| +3% | +US$149만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$4412만 | 11.07% |
+865,998
| 신규 | +US$4305만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$4409만 | 11.06% |
934,072
+3,953
| +0.4% | +US$17.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$19.3억
| US$3190만 | 8.01% |
1,105,667
+103,576
| +10% | +US$302만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$2933만 | 7.36% |
847,237
-3,545
| -0.4% | -US$11.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
US$6.27억
| US$2654만 | 6.66% |
+796,716
| 신규 | +US$2649만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$2574만 | 6.46% |
339,666
+7,675
| +2% | +US$56.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$2237만 | 5.61% |
502,993
+20,612
| +4% | +US$88.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
US$4.14억
| US$1554만 | 3.9% |
+416,300
| 신규 | +US$1412만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6억
| US$1497만 | 3.76% |
309,901
-11,460
| -4% | -US$50.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1050만 | 2.63% |
115,622
-2,945
| -2% | -US$25.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$901만 | 2.26% |
65,519
-2,237
| -3% | -US$29.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$699만 | 1.75% |
18,882
+6
| +0% | +US$2.14천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$441만 | 1.11% |
26,860
+30
| +0.1% | +US$4.76천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$341만 | 0.86% |
15,024
-229
| -2% | -US$5.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$332만 | 0.83% |
27,941
-1,811
| -6% | -US$20.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$310만 | 0.78% |
40,261
-1,320
| -3% | -US$9.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$302만 | 0.76% |
35,008
-2,312
| -6% | -US$19.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$220만 | 0.55% |
7,259
+12
| +0.2% | +US$3.44천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$215만 | 0.54% |
2,881
+59
| +2% | +US$4.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$210만 | 0.53% |
48,725
+746
| +2% | +US$3.11만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$197만 | 0.49% |
20,373
-3,064
| -13% | -US$29.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$192만 | 0.48% |
20,112
+384
| +2% | +US$3.63만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$185만 | 0.46% |
30,425
-2,110
| -6% | -US$12.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$180만 | 0.45% |
26,715
-1,405
| -5% | -US$9.04만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
HVP
SIC
AC
W
CL
SFS
FFS
EC
Summit Investment Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Investment Advisory Services는 US$3.98억 상당의 90개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.69억에서 48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Summit Investment Advisory Services는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8985만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Putnam Focused Large Cap Value ETF으로, 865,998주를 보유했으며 가치는 US$4412만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF으로, 보유분을 추정 US$50.4만 규모 줄였습니다.
- Summit Investment Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Putnam Focused Large Cap Value ETF으로, US$4412만 상당의 865,998주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Franklin Income Focus ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Investment Advisory Services로, 추정 증가액은 US$302만 규모예요.
- Summit Investment Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF이며, 추정 감소액은 US$50.4만예요.
- Summit Investment Advisory Services는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Investment Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.98억 중 77%를 차지해요.
- Summit Investment Advisory Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Summit Investment Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 48% 상승해 US$3.98억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Summit Investment Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.