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SIAS

Summit Investment Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 398 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
398 Mio. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
Kapitalfluss
+89,9 Mio. $
Kapitalfluss %
22,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,52 %
Position
90
Neu
9
Aufgestockt
38
Reduziert
25
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+43,1 Mio. $
2
FLCG-Symbol
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
+26,5 Mio. $
3
FSCC-Symbol
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
+14,1 Mio. $
4
INCM-Symbol
Franklin Income Focus ETF
INCM
+3,02 Mio. $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FESM-Symbol
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
+503.736 $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+354.304 $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+295.390 $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+290.782 $
5
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+259.171 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,66 %
2 Technologie 0,65 %
3 Finanzwesen 0,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,2 %
5 Versorger 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
50,3 Mio. $ 12,62 %
1.020.802
+31.675
+3 % +1,49 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PVAL-Symbol
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
44,1 Mio. $ 11,07 %
+865.998
Neu +43,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGGR-Symbol
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
44,1 Mio. $ 11,06 %
934.072
+3.953
+0,4 % +178.688 $
2024 Q3
7 Quartale
INCM-Symbol
4
Franklin Income Focus ETF
INCM
1,93 Mrd. $
31,9 Mio. $ 8,01 %
1.105.667
+103.576
+10 % +3,02 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CGXU-Symbol
5
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
29,3 Mio. $ 7,36 %
847.237
-3.545
-0,4 % -117.744 $
2024 Q3
7 Quartale
FLCG-Symbol
6
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
FLCG
627 Mio. $
26,5 Mio. $ 6,66 %
+796.716
Neu +26,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
25,7 Mio. $ 6,46 %
339.666
+7.675
+2 % +566.215 $
2024 Q3
7 Quartale
CGUS-Symbol
8
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
22,4 Mio. $ 5,61 %
502.993
+20.612
+4 % +882.080 $
2024 Q3
7 Quartale
FSCC-Symbol
9
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
414 Mio. $
15,5 Mio. $ 3,9 %
+416.300
Neu +14,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FESM-Symbol
10
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
15 Mio. $ 3,76 %
309.901
-11.460
-4 % -503.736 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,63 %
115.622
-2.945
-2 % -259.171 $
2024 Q3
7 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
9,01 Mio. $ 2,26 %
65.519
-2.237
-3 % -295.390 $
2024 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,75 %
18.882
+6
+0 % +2.145 $
2022 Q4
14 Quartale
ITOT-Symbol
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,11 %
26.860
+30
+0,1 % +4.762 $
2024 Q3
7 Quartale
IVE-Symbol
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,86 %
15.024
-229
-2 % -51.152 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYG-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,83 %
27.941
-1.811
-6 % -207.040 $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,78 %
40.261
-1.320
-3 % -96.854 $
2024 Q3
7 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,76 %
35.008
-2.312
-6 % -194.538 $
2024 Q3
7 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,55 %
7.259
+12
+0,2 % +3.439 $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,54 %
2.881
+59
+2 % +42.775 $
2022 Q4
14 Quartale
SDVY-Symbol
21
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,53 %
48.725
+746
+2 % +31.127 $
2024 Q3
7 Quartale
USMV-Symbol
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,49 %
20.373
-3.064
-13 % -290.782 $
2024 Q3
7 Quartale
DGRW-Symbol
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,48 %
20.112
+384
+2 % +36.279 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYV-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,46 %
30.425
-2.110
-6 % -126.281 $
2022 Q4
14 Quartale
SPMD-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,45 %
26.715
-1.405
-5 % -90.393 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4

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Hudson Value Partners Palm Beach, Florida 399 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alfreton Capital Radlett, Hertfordshire, United Kingdom 399 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WorthPointe La Jolla, California 399 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
COWA LLC Tulsa, Oklahoma 399 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Stiles Financial Services Edina, Minnesota 398 Mio. $ AUM 55,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFS
Fischer Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 398 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Elmind Capital New York 398 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Summit Investment Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Investment Advisory Services 90 Positionen im Wert von 398 Mio. $, ein Anstieg um 48 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Summit Investment Advisory Services investierte 89,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 865.998 Aktien im Wert von 44,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF; sie wurde auf 503.736 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit Investment Advisory Services im Q2 2026 war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 865.998 Aktien im Wert von 44,1 Mio. $.
  • Summit Investment Advisory Services hat seine Position in Franklin Income Focus ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Investment Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 503.736 $.
  • Summit Investment Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.595 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Investment Advisory Services machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 398 Mio. $ aus.
  • Summit Investment Advisory Services eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Investment Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 398 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Investment Advisory Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .