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OAJ
Ogorek Anthony Joseph Posiciones de la cartera
AUM
USD 403 M
Rotación
5.48%
Rendimiento estimado a 1 año
22.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.98%
Rendimiento estimado a 10 años
+219.61%
AUM
USD 403 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.8 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 1.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.43%
Posición
712
Nuevas
20
Aumentadas
152
Reducidas
144
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+USD 5.47 M |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 429 k |
| 5 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+USD 132 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.23% |
| 2 | Tecnología | 5.19% |
| 3 | Atención médica | 5.14% |
| 4 | Finanzas | 2.79% |
| 5 | Industriales | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 39.5 M | 9.81% |
754,941
+8,212
| +1% | +USD 429 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 31.3 M | 7.78% |
84,645
+62
| +0.1% | +USD 22.2 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 486 M
| USD 29.6 M | 7.34% |
589,876
-29,362
| -5% | -USD 1.45 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
USD 166 M
| USD 22 M | 5.46% |
798,972
-3,379
| -0.4% | -USD 91.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 19.9 M | 4.95% |
29,036
-220
| -0.8% | -USD 147 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 18.3 M | 4.54% |
213,815
+164
| +0.1% | +USD 13.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 15.7 M | 3.9% |
541,958
-2,106
| -0.4% | -USD 59 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
8
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
USD 988 M
| USD 14.1 M | 3.51% |
149,517
-44,594
| -23% | -USD 4.03 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
USD 403 M
| USD 13.3 M | 3.3% |
284,386
-1,790
| -0.6% | -USD 82 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 11.5 M | 2.84% |
139,089
-18,520
| -12% | -USD 1.47 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
| USD 10.7 M | 2.66% |
473,448
+5,839
| +1% | +USD 132 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 9.9 M | 2.46% |
167,987
-331
| -0.2% | -USD 18.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.8 M | 2.43% |
8,159
-1,552
| -16% | -USD 1.59 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 399 M
| USD 9.5 M | 2.37% |
185,611
-284
| -0.2% | -USD 14.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 9.48 M | 2.35% |
110,032
-1,268
| -1% | -USD 107 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
16
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 9.28 M | 2.3% |
8,711
-1,949
| -18% | -USD 1.71 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 8.19 M | 2.03% |
104,699
+184
| +0.2% | +USD 14.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
USD 261 M
| USD 7.55 M | 1.88% |
78,640
-530
| -0.7% | -USD 48.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 7.44 M | 1.85% |
73,805
+160
| +0.2% | +USD 16.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.06 M | 1.75% |
29,849
-270
| -0.9% | -USD 62 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.54 M | 1.62% |
13,069
-69
| -0.5% | -USD 33.2 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.21 M | 1.54% |
21,460
+103
| +0.5% | +USD 29.5 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
23
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
USD 484 M
| USD 6.02 M | 1.49% |
57,890
+53,011
| +1,087% | +USD 5.47 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
USD 164 M
| USD 4.41 M | 1.09% |
153,873
-394
| -0.3% | -USD 11.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.72 M | 0.92% |
9,855
-43
| -0.4% | -USD 17.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
GAM
CYG
OFP
SWM
BHBT
WI
ACM
Revisión del portafolio de Ogorek Anthony Joseph en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ogorek Anthony Joseph mantenía 712 posiciones por un valor de USD 403 M, un aumento de 10% frente a los USD 365 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ogorek Anthony Joseph muestra 20 nuevos, Aumentaron 152, 144 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 24,272 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF, por un valor estimado de USD 4.03 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Ogorek Anthony Joseph en T2 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 24,272 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- Ogorek Anthony Joseph fue quien más aumentó su posición en Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.47 M.
- La mayor reducción de Ogorek Anthony Joseph durante T2 2026 fue en Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF, con un recorte estimado de USD 4.03 M.
- Ogorek Anthony Joseph cerró por completo su posición en Atlanta Braves Holdings Series B en T2 2026, con una venta estimada de USD 75 k.
- Las diez principales posiciones de Ogorek Anthony Joseph representan 53% de su cartera de USD 403 M en T2 2026.
- Ogorek Anthony Joseph abrió 20 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ogorek Anthony Joseph aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 403 M.
Según el Informe 13F de Ogorek Anthony Joseph correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.